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FARO Technologies 대차대조표 건전성
재무 건전성 기준 점검 5/6
FARO Technologies 의 총 주주 지분은 $260.2M 이고 총 부채는 $70.4M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 27.1% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 $495.0M 및 $234.9M 입니다. FARO Technologies 의 EBIT는 $15.8M 이며 이자보상배율은 4.4 입니다. $102.6M 의 현금 및 단기 투자금을 보유하고 있습니다.
핵심 정보
27.05%
부채/자본 비율
US$70.38m
부채
| 이자보상배율 | 4.4x |
| 현금 | US$102.63m |
| 자본 | US$260.17m |
| 총부채 | US$234.86m |
| 총자산 | US$495.03m |
최근 재무 건전성 업데이트
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Seeking Alpha • Jul 19
FARO Technologies: A Strategic Pivot That Fell Short
Summary AMETEK's $ 44 per share acquisition of FARO represents a 40% premium and exceeds my intrinsic value estimate of $ 38 per share, justifying shareholder approval. Despite a decade-long pivot to spatial data solutions and attractive end markets, FARO struggled with persistent losses, poor capital allocation, and weak returns. Peer analysis highlights FARO's chronic underperformance, with the company lagging in revenue growth, margins, and returns compared to industry benchmarks. The acquisition provides shareholders a clean exit at a premium, avoiding the risks of an uncertain turnaround and rewarding them above fundamental value. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Apr 04
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새 내러티브 • Mar 27
Refreshing Core Offerings And Forming Partnerships Will Open New Markets
FARO Technologies aims to drive revenue growth through refreshed solutions, new products, and strategic partnerships to expand market access and customer share.Seeking Alpha • Mar 24
FARO Technologies: 3D Modeling Play Delivering On Margin Gains
Summary FARO Technologies, Inc. has improved margins in 2024, but still faces lackluster revenue trends and a dismal long-term track record. The company has restructured by focusing on the core business, innovation, and operational excellence, but sales remain flat around $350 million. Despite recent profitability improvements, shares are not cheap, trading at 20 times potential earnings, with significant work needed to achieve ambitious targets. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Jan 31
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FARO Technologies: A Strong Performer, But I'm Staying Cautious
Summary FARO's gross margin improved to 55.70%, surpassing the sector median, but total revenues dropped by 4.43% year-over-year. Strategic initiatives, including supply chain localization and product innovation like Quantum X ARM, have bolstered EBITDA growth and operational efficiency. FARO's cautious revenue outlook for Q4 2024 and ongoing demand challenges, especially in China, add to the investment risk. Read the full article on Seeking Alpha분석 기사 • Jan 15
We Like These Underlying Return On Capital Trends At FARO Technologies (NASDAQ:FARO)
If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...분석 기사 • Dec 24
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단기부채: FARO 의 단기 자산 ( $255.2M )이 단기 부채( $110.6M ).
장기 부채: FARO의 단기 자산($255.2M)이 장기 부채($124.3M)를 초과합니다.
부채/자본 비율 추이 및 분석
부채 수준: FARO 총 부채보다 더 많은 현금을 보유하고 있습니다.
부채 감소: FARO의 부채 대비 자본 비율은 지난 5년 동안 0%에서 27.1%로 증가했습니다.
대차대조표
현금 보유 기간 분석
과거에 평균적으로 손실을 기록해 온 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 보유 기간이 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 FARO 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: FARO 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 양수이고 16.1 % 감소하더라도 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다. 년도.
건전한 기업 찾아보기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/21 14:18 |
| 종가 | 2025/07/18 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
FARO Technologies, Inc.는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Andrew DeGasperi | Berenberg |
| Robert Burleson | Canaccord Genuity |