안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Evolv Technologies Holdings, Inc.(NASDAQ:EVLV) 주가가 28% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 54%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 미국 전자 산업 기업의 절반 정도가 1.7배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 5.2배의 P/S 비율을 가진 Evolv Technologies Holdings를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
에볼브 테크놀로지스 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?
최근에는 업계의 평균 수익이 역전 되었음에도 불구하고 수익이 증가함에 따라 Evv Technologies Holdings에 만족스러운 시간이었습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 업계 역경을 계속 이겨낼 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의지가 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.
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Evolv Technologies Holdings와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계를 훨씬 능가해야 한다는 내재적 가정이 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 28%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익도 크게 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 6명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 30%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 매년 10% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 매력도가 떨어집니다.
이를 고려할 때 Evolv Technologies Holdings의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
에볼브 테크놀로지스 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
이러한 급격한 가격 하락 이후에도 Evolv Technologies Holdings의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회합니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.
Evolv Technologies Holdings는 예상대로 다른 전자 산업보다 높은 예상 매출 성장률에 힘입어 높은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 4가지 경고 신호 (이 중 1가지가 마음에 들지 않습니다!)를 Evolv Technologies Holdings에서 발견했습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.