주가가 33 % 상승한 후 Climb Global Solutions, Inc. (NASDAQ :CLMB)에 대한 이야기를 말하지 않는 수익

(NASDAQ:CLMB) 주가는 지난달에만 33% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 121%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

미국 전체 기업의 거의 절반이 18배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 심지어 10배 미만의 주가수익비율도 드문 일이 아니기 때문에 클라임 글로벌 솔루션은 현재 31.6배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 성장하고 있는 Climb Global Solutions는 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 회사가 광범위한 시장 역경을 계속 이겨낼 것으로 기대하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 지불 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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성장 지표는 높은 P/E에 대해 무엇을 말해줄까요?

Climb Global Solutions의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 작년에 주당 순이익이 16%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 107%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 수익이 11% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 성장률 전망치인 15%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이러한 정보에 비추어 볼 때 Climb Global Solutions가 시장보다 높은 P/E로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

글로벌 솔루션의 주가수익비율 상승에 대한 결론

주가 급등으로 인해 Climb Global Solutions의 주가수익비율(P/E)도 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 우리는 가격 대비 수익 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

클라임 글로벌 솔루션의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 수익 전망이 높은 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

이 밖에도 회사의 대차 대조표에는 여러 가지 중요한 위험 요소가 있습니다. 클라임 글로벌 솔루션에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 위험을 평가할 수 있습니다.

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