Stock Analysis
미국 기술 산업의 주가수익비율 중앙값이 약 1.4배로 비슷한 상황에서 Canaan Inc.(NASDAQ:CAN)의 1.7배라는 주가수익비율(또는 "P/S")이 언급할 가치가 있다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자는 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
가나안의 실적 추이
가나안은 평균적으로 매출이 어느 정도 성장한 다른 회사들에 비해 수익 감소가 저조하기 때문에 최근 실적이 좋지 않습니다. 많은 사람들이 지루한 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 P/S 하락을 막고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 비용을 지불하는 결과를 초래할 수 있습니다.
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가나안의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장률을 기록해야 합니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 67%라는 실망스러운 감소율을 기록했기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 208%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.
미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 두 애널리스트의 추정치에 따르면 내년에는 매출이 4.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 3.9% 성장할 것으로 예상되며 이는 큰 차이가 없는 수치입니다.
이를 고려할 때 가나안의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 미래 성장을 예상하고 있으며 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
가나안의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
가나안의 매출 성장 추정치를 살펴보면 두 지표 모두 업계 평균과 거의 비슷하기 때문에 P/S가 예상과 비슷하다는 것을 알 수 있습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익이 개선되거나 악화될 가능성이 크지 않다고 생각하여 P/S를 더 높거나 낮은 방향으로 밀어붙이지 않습니다. 모든 것이 일정하게 유지된다면 주가가 급격하게 움직일 가능성은 상당히 희박합니다.
다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 가나안에 대한 두 가지 경고 신호 ( 하나는 우려스러운 신호)를 확인했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.