의 26 % 가격 인하로 Canaan Inc. (NASDAQ :CAN) 여전히 지불 한만큼 얻을 수 있습니다.

(NASDAQ:CAN) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 30일 동안 주가가 21% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 기술 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 1.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면, 2.1배의 P/S 비율을 가진 Canaan은 여전히 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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가나안의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 긍정적 인 매출 성장을 보이고있는 반면 최근 매출이 역전되고 있기 때문에 가나안은 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장에서는 매출 부진이 반전되어 현재의 높은 주가수익비율을 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 극도로 긴장하고 있을 수 있습니다.

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가나안의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

가나안과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 14%라는 실망스러운 감소세를 보였습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 48% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 세 명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 162% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 6.1%의 성장률에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이 정보를 통해 Canaan이 업계에 비해 왜 그렇게 높은 P/S로 거래되고 있는지 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 기꺼이 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

가나안의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 주가에 대해서는 말할 수 없지만 가나안의 주가순자산비율은 여전히 어느 정도 상승하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽어서는 안 되지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

저희는 예상대로 Canaan의 예상 매출 성장률이 다른 기술 업계보다 높을 것으로 예상되는 것을 바탕으로 높은 P/S를 유지하고 있음을 확인했습니다. 주주들은 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있으며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 가나안에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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