Airgain 가치 평가

AIRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AIRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 AIRG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 AIRG 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

AIRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AIRG 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 AIRG 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AIRG 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.8x
ELTK Eltek	1.5x	9.2%	US$74.2m
MPAD Micropac Industries	1.4x	n/a	US$51.5m
LGL LGL Group	7.5x	n/a	US$31.5m
IEHC IEH	1x	n/a	US$25.6m
AIRG Airgain	1.5x	19.5%	US$85.8m

Price-To-Sales 대 피어: AIRG은 Price-To-Sales 비율(1.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

AIRG 의 PS 비율은 US Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

40 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
JBL Jabil	0.6x	3.1%	US$16.66b
FLEX Flex	0.6x	4.1%	US$15.33b
SNX TD SYNNEX	0.2x	5.2%	US$10.21b
ARW Arrow Electronics	0.2x	2.8%	US$6.05b

40 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: AIRG 은 Price-To-Sales 1.5 US Electronic 업계 평균( 2.2 x).

AIRG 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

AIRG PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	1.5x
공정 PS 비율	1.1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: AIRG 1.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AIRG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	US$7.16	US$11.17 +56.0%	7.6%	US$12.00	US$10.00	n/a	3
Dec ’25	US$8.87	US$11.17 +25.9%	7.6%	US$12.00	US$10.00	n/a	3
Aug ’25	US$7.10	US$7.50 +5.6%	6.7%	US$8.00	US$7.00	n/a	2
Jul ’25	US$6.10	US$7.50 +23.0%	6.7%	US$8.00	US$7.00	n/a	2
Jun ’25	US$5.25	US$7.50 +42.9%	6.7%	US$8.00	US$7.00	n/a	2
May ’25	US$5.20	US$6.33 +21.8%	19.7%	US$8.00	US$5.00	n/a	3
Apr ’25	US$5.38	US$6.33 +17.7%	19.7%	US$8.00	US$5.00	n/a	3
Mar ’25	US$3.87	US$5.67 +46.4%	30.0%	US$8.00	US$4.00	n/a	3
Feb ’25	US$4.45	US$5.67 +27.3%	30.0%	US$8.00	US$4.00	n/a	3
Jan ’25	US$3.56	US$5.67 +59.2%	30.0%	US$8.00	US$4.00	n/a	3
Dec ’24	US$2.43	US$5.67 +133.2%	30.0%	US$8.00	US$4.00	US$8.87	3
Nov ’24	US$3.22	US$7.38 +129.0%	29.3%	US$11.00	US$5.50	US$9.24	4
Oct ’24	US$3.67	US$7.38 +101.0%	29.3%	US$11.00	US$5.50	US$7.94	4
Sep ’24	US$4.98	US$7.38 +48.1%	29.3%	US$11.00	US$5.50	US$7.68	4
Aug ’24	US$4.99	US$8.75 +75.4%	14.8%	US$11.00	US$8.00	US$7.10	4
Jul ’24	US$5.40	US$8.75 +62.0%	14.8%	US$11.00	US$8.00	US$6.10	4
Jun ’24	US$5.74	US$8.75 +52.4%	14.8%	US$11.00	US$8.00	US$5.25	4
May ’24	US$5.80	US$10.13 +74.6%	13.2%	US$11.50	US$8.00	US$5.20	4
Apr ’24	US$5.37	US$10.13 +88.5%	13.2%	US$11.50	US$8.00	US$5.38	4
Mar ’24	US$7.61	US$12.75 +67.5%	19.5%	US$16.00	US$9.00	US$3.87	4
Feb ’24	US$8.00	US$12.75 +59.4%	19.5%	US$16.00	US$9.00	US$4.45	4
Jan ’24	US$6.51	US$13.00 +99.7%	19.6%	US$16.00	US$9.00	US$3.56	4
Dec ’23	US$8.12	US$13.00 +60.1%	19.6%	US$16.00	US$9.00	US$2.43	4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Airgain, Inc. 7 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Craig Ellis	B. Riley Securities, Inc.
Anthony Stoss	Craig-Hallum Capital Group LLC
Timothy Savageaux	Northland Capital Markets