Wishpond Technologies Ltd.

OTCPK:WPND.F 주식 보고서

시가총액: US$11.1m

Wishpond Technologies 가치 평가

WPND.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 WPND.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: WPND.F ( $0.18 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: WPND.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

WPND.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: WPND.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 WPND.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 WPND.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
WPND.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매CA$23.00m
시가총액CA$15.47m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 WPND.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 WPND.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
BTOG Bit Origin
1.2xn/aUS$9.0m
LCFY Locafy
4xn/aUS$9.7m
INTV Integrated Ventures
1.6xn/aUS$8.0m
BLIN Bridgeline Digital
0.8x5.5%US$11.9m
WPND.F Wishpond Technologies
0.6x13.9%US$15.5m

Price-To-Sales 대 피어: WPND.F은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

WPND.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

77 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균5.5x12.4%
WPND.F Wishpond Technologies
 0.6x13.9%US$11.06m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
WPND.F 0.6x업계 평균 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
77 기업예상 성장률시가총액
업계 평균5.5x17.1%
WPND.F Wishpond Technologies
 0.6x126.8%US$11.06m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: WPND.F 은 Price-To-Sales 0.6 US Software 업계 평균( 5.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

WPND.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

WPND.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 WPND.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 WPND.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$0.18
US$0.63
+242.5%
14.3%US$0.72US$0.54n/a4
Nov ’25n/a
US$1.06
0%
24.3%US$1.45US$0.73n/a4
Oct ’25n/a
US$0.98
0%
32.4%US$1.48US$0.56n/a5
Sep ’25n/a
US$0.98
0%
32.4%US$1.48US$0.56n/a5
Aug ’25n/a
US$1.04
0%
30.0%US$1.46US$0.55n/a5
Jul ’25US$0.29
US$1.04
+252.8%
30.0%US$1.46US$0.55n/a5
Jun ’25US$0.33
US$1.05
+215.1%
27.3%US$1.46US$0.55n/a6
May ’25US$0.40
US$1.05
+161.4%
27.3%US$1.45US$0.55n/a6
Apr ’25US$0.39
US$1.21
+206.2%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Mar ’25US$0.36
US$1.21
+240.1%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Feb ’25US$0.44
US$1.21
+174.8%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Jan ’25n/a
US$1.21
0%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Dec ’24US$0.34
US$1.21
+260.7%
16.7%US$1.46US$0.95n/a6
Nov ’24n/a
US$1.31
0%
19.1%US$1.65US$0.95n/a6
Oct ’24US$0.39
US$1.29
+234.1%
18.9%US$1.66US$0.96n/a7
Sep ’24US$0.45
US$1.29
+183.4%
18.9%US$1.66US$0.96n/a7
Aug ’24US$0.54
US$1.37
+153.5%
20.7%US$1.88US$0.98n/a7
Jul ’24US$0.48
US$1.38
+186.0%
20.7%US$1.90US$0.99US$0.297
Jun ’24US$0.48
US$1.38
+188.7%
19.2%US$1.84US$0.95US$0.336
May ’24US$0.39
US$1.38
+257.1%
22.6%US$1.87US$0.82US$0.406
Apr ’24n/a
US$1.34
0%
26.3%US$1.84US$0.81US$0.395
Mar ’24US$0.50
US$1.32
+164.7%
25.7%US$1.87US$0.82US$0.366
Feb ’24n/a
US$1.32
0%
25.7%US$1.87US$0.82US$0.446
Jan ’24US$0.47
US$1.32
+183.2%
25.7%US$1.87US$0.82n/a6
Dec ’23US$0.60
US$1.32
+121.0%
25.7%US$1.87US$0.82US$0.346
Nov ’23n/a
US$1.35
0%
25.2%US$1.83US$0.80n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

7D

-3.3%

1Y

145.3%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.94

7D

-0.3%

1Y

-16.5%

Dropbox

US$8.8b

Provides a content collaboration platform worldwide.

DBX

US$28.37

7D

6.4%

1Y

0.9%