FDM Group (Holdings) plc

OTCPK:FDDM.F 주식 보고서

시가총액: US$449.5m

FDM Group (Holdings) 가치 평가

FDDM.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 FDDM.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: FDDM.F ( $4.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: FDDM.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

FDDM.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: FDDM.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 FDDM.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 FDDM.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
FDDM.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율11.7x
수익UK£30.43m
시가총액UK£354.59m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 FDDM.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 FDDM.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균73.7x
HCKT Hackett Group
24.7x14.7%US$838.6m
CINT CI&T
45.2x42.8%US$887.3m
DAVA Endava
175.1x42.2%US$1.6b
CSPI CSP
49.6xn/aUS$127.2m
FDDM.F FDM Group (Holdings)
11.7x-5.9%US$354.6m

Price-To-Earnings 대 피어: FDDM.F은 Price-To-Earnings 비율(11.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(73.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

FDDM.F 의 PE 비율은 US IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.35m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
FDDM.F 11.7x업계 평균 44.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: FDDM.F 은 Price-To-Earnings 11.7 US IT 업계 평균( 44.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

FDDM.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

FDDM.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율11.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 FDDM.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 FDDM.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$4.65
US$6.19
+33.1%
17.9%US$7.61US$4.56n/a6
Nov ’25n/a
US$6.73
0%
16.4%US$8.08US$5.13n/a6
Oct ’25n/a
US$6.73
0%
16.4%US$8.08US$5.13n/a6
Sep ’25n/a
US$6.20
0%
20.3%US$7.84US$4.29n/a7
Aug ’25US$5.00
US$6.20
+24.0%
20.3%US$7.84US$4.29n/a7
Jul ’25n/a
US$5.89
0%
22.6%US$7.59US$4.26n/a7
Jun ’25n/a
US$5.59
0%
21.9%US$7.24US$4.24n/a6
May ’25n/a
US$5.61
0%
21.9%US$7.27US$4.26n/a6
Apr ’25n/a
US$5.61
0%
21.9%US$7.27US$4.26n/a6
Mar ’25n/a
US$7.14
0%
19.1%US$9.12US$5.45n/a6
Feb ’25n/a
US$7.14
0%
19.1%US$9.12US$5.45n/a6
Jan ’25n/a
US$7.68
0%
20.6%US$9.79US$5.43n/a6
Dec ’24n/a
US$7.68
0%
20.6%US$9.79US$5.43n/a6
Nov ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Oct ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Sep ’24n/a
US$10.00
0%
14.3%US$12.70US$8.51n/a6
Aug ’24n/a
US$10.36
0%
13.1%US$12.78US$8.57US$5.006
Jul ’24n/a
US$11.52
0%
17.8%US$15.01US$8.76n/a5
Jun ’24n/a
US$12.07
0%
20.1%US$15.54US$8.70n/a6
May ’24n/a
US$13.22
0%
15.8%US$16.96US$11.39n/a6
Apr ’24n/a
US$13.22
0%
15.8%US$16.96US$11.39n/a6
Mar ’24n/a
US$13.95
0%
14.7%US$17.33US$11.82n/a6
Feb ’24n/a
US$13.95
0%
14.7%US$17.33US$11.82n/a6
Jan ’24n/a
US$13.85
0%
13.8%US$17.03US$11.62n/a6
Dec ’23n/a
US$13.85
0%
13.8%US$17.03US$11.62n/a6
Nov ’23n/a
US$13.85
0%
13.8%US$17.03US$11.62n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

-1.4%

1Y

35.5%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-4.5%

1Y

-15.8%

Amdocs

US$9.6b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX

US$82.94

7D

-10.5%

1Y

-0.7%