Dye & Durham 가치 평가
DYND.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DYND.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DYND.F ( $12.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( $20.27 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DYND.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DYND.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DYND.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
DYND.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
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PS 비율 | 2.7x |
판매 | CA$457.54m |
시가총액 | CA$1.22b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 6x |
기업 가치/EBITDA | 19.8x |
PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DYND.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: DYND.F은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
DYND.F 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
DYND.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PS 비율 | 2.7x |
공정 PS 비율 | 3.8x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: DYND.F 은 예상 2.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | US$12.56 | US$16.83 +34.0% | 12.7% | US$20.78 | US$14.90 | n/a | 7 |
Dec ’25 | US$14.78 | US$16.77 +13.5% | 12.2% | US$21.41 | US$15.34 | n/a | 7 |
Nov ’25 | US$14.02 | US$16.45 +17.4% | 10.0% | US$20.15 | US$14.39 | n/a | 7 |
Oct ’25 | US$11.44 | US$15.67 +37.0% | 16.9% | US$20.73 | US$12.58 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$10.19 | US$15.38 +50.9% | 12.6% | US$18.24 | US$12.77 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | US$15.33 0% | 12.6% | US$18.18 | US$12.72 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$9.18 | US$16.17 +76.1% | 9.8% | US$18.37 | US$13.23 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$8.95 | US$16.17 +80.7% | 9.8% | US$18.37 | US$13.23 | n/a | 6 |
May ’25 | US$10.65 | US$15.64 +46.9% | 15.3% | US$18.47 | US$11.82 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$12.03 | US$15.64 +30.0% | 15.3% | US$18.47 | US$11.82 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$9.59 | US$15.69 +63.6% | 15.3% | US$18.53 | US$11.86 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$9.65 | US$17.68 +83.2% | 22.9% | US$22.34 | US$11.17 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$10.83 | US$17.35 +60.2% | 21.7% | US$22.63 | US$11.31 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$10.15 | US$15.45 +52.2% | 28.1% | US$21.63 | US$8.65 | US$14.78 | 7 |
Nov ’24 | US$6.22 | US$15.45 +148.6% | 28.1% | US$21.63 | US$8.65 | US$14.02 | 7 |
Oct ’24 | US$9.83 | US$20.63 +109.9% | 7.6% | US$22.24 | US$18.53 | US$11.44 | 6 |
Sep ’24 | US$13.14 | US$19.47 +48.1% | 20.1% | US$24.71 | US$11.98 | US$10.19 | 7 |
Aug ’24 | US$14.88 | US$18.32 +23.1% | 19.1% | US$22.14 | US$11.81 | n/a | 6 |
Jul ’24 | US$13.37 | US$18.32 +37.1% | 19.1% | US$22.14 | US$11.81 | US$9.18 | 6 |
Jun ’24 | US$11.43 | US$18.32 +60.4% | 19.1% | US$22.14 | US$11.81 | US$8.95 | 6 |
May ’24 | US$11.27 | US$19.27 +71.0% | 4.3% | US$20.67 | US$18.46 | US$10.65 | 5 |
Apr ’24 | US$13.32 | US$18.31 +37.4% | 16.0% | US$20.99 | US$12.00 | US$12.03 | 6 |
Mar ’24 | US$13.92 | US$18.31 +31.5% | 16.0% | US$20.99 | US$12.00 | US$9.59 | 6 |
Feb ’24 | US$16.07 | US$16.87 +5.0% | 18.6% | US$20.91 | US$11.95 | US$9.65 | 6 |
Jan ’24 | US$11.14 | US$17.95 +61.1% | 13.8% | US$21.03 | US$15.02 | US$10.83 | 5 |
Dec ’23 | n/a | US$17.95 0% | 13.8% | US$21.03 | US$15.02 | US$10.15 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 11:47 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Dye & Durham Limited 8 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
Robert Young | Canaccord Genuity |
Stephanie Price | CIBC Capital Markets |