수익 업데이트 : 분석가들이 방금 Snowflake Inc. (NYSE :SNOW) 목표 가격을 281 달러로 인상 한 이유

의 투자자들은 1분기 실적 발표 후 주가가 63% 급등한 280달러로 마감한 오늘, 스노우플레이크(NYSE:SNOW)의 투자자들은 기뻐하며 손을 비비고 있을 것입니다. 매출은 애널리스트 예상치인 14억 달러를 약간 상회하는 14억 달러로 전반적으로 엇갈린 결과를 보였습니다. 반면 법정 손실은 주당 0.86달러로 예상치보다 3.5% 더 컸습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측을 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 그래서 저희는 실적 발표 후 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.

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최근 결과를 고려할 때, 48명의 애널리스트가 제시한 스노우플레이크에 대한 가장 최근 컨센서스는 2027년에 60억 8천만 달러의 매출을 예상하는 것입니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 매출이 21% 증가한다는 의미입니다. 손실은 작년보다 17% 줄어든 미화 2.88달러로 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2027년에 59억 1,100만 달러의 매출과 주당 2.81달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 새로운 컨센서스 수치 이후 스노우플레이크에 대한 컨센서스가 엇갈리고 있는 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 수치는 상향 조정했지만 주당 손실 예상치도 뚜렷하게 상향 조정했습니다.

Snowflake에 대한 최신 분석 보기

평균 목표 주가는 23% 상승한 281달러로, 애널리스트들은 더 높은 수익과 더 높은 예상 손실을 보여주기 위해 예측을 업데이트하고 있습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 스노우플레이크 애널리스트의 목표 주가는 주당 500달러이고, 가장 비관적인 애널리스트는 110달러로 평가합니다. 보시다시피 추정치의 범위가 넓고, 가장 낮은 밸류에이션은 가장 낙관적인 추정치의 절반에도 미치지 못하는 것으로 보아 애널리스트들이 이 비즈니스의 실적에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 견해가 크게 다르다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 점을 염두에 두면, 컨센서스 목표가는 평균일 뿐이며 애널리스트들 사이에서도 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않는 것이 좋습니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2027년 말까지 연간 29%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 31% 성장률과 거의 일치한다는 점에서 최근 추정치를 통해 스노우플레이크의 역사적 추세가 지속될 것이라는 예측을 유추해볼 수 있습니다. 이와 대조적으로, 비슷한 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 매출이 연간 14% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 Snowflake가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

주목해야 할 가장 중요한 점은 내년에 손실이 증가할 것이라는 예측이며, 이는 Snowflake의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 다행히도 수익 추정치도 상향 조정했으며, 예측에 따르면 비즈니스가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 내재가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.

이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 2029년까지의 Snowflake에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 스노우플레이크는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.

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