인스트럭처 홀딩스(뉴욕증권거래소:INST)의 P/S가 말하지 않는 것들

미국의 소프트웨어 회사 중 거의 절반이 4.4배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.8배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 5.9배의 주가순매출(또는 "P/S") 비율을 가진 인스트럭처 홀딩스(NYSE:INST)는 잠재적으로 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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인스트럭처 홀딩스의 실적 현황

최근 인스트럭처 홀딩스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 현저하게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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인스트럭처 홀딩스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

인스트럭처 홀딩스만큼 높은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 12%의 매출 성장을 달성한 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년 동안 총 76%의 매출 증가를 기록한 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 12명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 14%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 매년 15%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 만큼, 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이런 점을 고려할 때, 인스트럭처 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 실망할 수 있습니다.

인스트럭처 홀딩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

인스트럭처 홀딩스의 향후 수익 예측이 더 넓은 산업과 일치한다는 점을 고려할 때, 높은 P/S에서 거래된다는 사실은 다소 의외입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 회사가 단기간에 다른 업계보다 앞서 나갈 수 없다면 주가를 현재 수준에서 유지하는 것은 어려울 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 인스트럭처 홀딩스의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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