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International Business Machines CorporationNYSE:IBM 주식 보고서

시가총액 US$275.0b
주가
US$309.24
해당 없음
1Y19.7%
7D4.9%
포트폴리오 가치
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International Business Machines Corporation

NYSE:IBM 주식 리포트

시가총액: US$275.0b

International Business Machines (IBM) 주식 개요

국제 비즈니스 머신 코퍼레이션은 자회사와 함께 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 통합 솔루션과 서비스를 제공하고 있습니다. 자세히 보기

IBM 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 건전성3/6
배당5/6

강점

가격 대비 수익 비율(27.3x)은 IT 업계 평균(28.2x)보다 낮습니다.

수익은 매년 4.59% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 75.7% 증가했습니다.

2.17% 의 안정적인 배당금을 지급합니다.

위험 분석

부채비율이 높네요


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International Business Machines

IBM: Quantum Leadership And Software Execution Will Shape Performance Amid Key Challenges

Key Takeaways IBM's strategy in hybrid cloud, AI, and strategic acquisitions could drive revenue growth, margin expansion, and client trust in modernizing IT infrastructure. Investments in advanced technologies like the z17 mainframe and generative AI enhance differentiation and pricing power, potentially boosting infrastructure revenue and net margins.
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US$302.05
FV
2.4% 고평가 내재 할인율
5.18%
Revenue growth p.a.
1.8k
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International Business Machines

Hybrid Cloud And GenAI Will Unlock Enduring Digital Opportunities

Key Takeaways Accelerated adoption of AI, hybrid cloud, and modernization in regulated sectors positions IBM for outsized share of expanding digital transformation budgets and long-term profitability. Integration of acquired platforms and innovation in quantum computing and automation enhance high-margin software growth, driving sustained revenue outperformance and premium valuation.
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US$350
FV
11.6% 저평가 내재 할인율
6.14%
Revenue growth p.a.
209
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International Business Machines

Hyperscale Cloud Competition Will Erode Legacy Revenue Streams

Key Takeaways Competitive pressures from leading cloud providers and shifts toward cloud-native solutions threaten IBM's core business and limit prospects for sustainable revenue and margin growth. Ongoing operational challenges, including rising compliance costs and debt, constrain IBM's ability to invest organically and jeopardize its longer-term financial strength.
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US$198
FV
56.2% 고평가 내재 할인율
4.60%
Revenue growth p.a.
205
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International Business Machines Corporation 경쟁사

가격 이력 및 성과

International Business Machines 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$309.24
52주 최고가US$324.90
52주 최저가US$214.50
베타0.70
1개월 변동2.38%
3개월 변동0.60%
1년 변동19.74%
3년 변동126.73%
5년 변동155.53%
IPO 이후 변동1,916.23%

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IBM: Reasonable Price, But You Need To Manage Your Risk

Sep 30

IBM: The Return Of The King

Sep 17

주주 수익률

IBMUS ITUS 시장
7D4.9%0.2%0.3%
1Y19.7%-3.4%13.6%

수익률 대 산업: IBM은 지난 1년 동안 -3.4%의 수익을 기록한 US IT 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: IBM은 지난 1년 동안 13.6%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is IBM's price volatile compared to industry and market?
IBM volatility
IBM Average Weekly Movement3.9%
IT Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: IBM는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: IBM의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
1911270,300Arvind Krishnawww.ibm.com

국제 비즈니스 머신 코퍼레이션은 자회사와 함께 미주, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역에서 통합 솔루션과 서비스를 제공합니다. 이 회사는 소프트웨어, 컨설팅, 인프라 및 금융 부문을 통해 운영됩니다. 소프트웨어 부문은 고객이 운영하는 애플리케이션, 데이터 및 환경 전반에서 디지털 및 AI 혁신을 실현할 수 있는 하이브리드 클라우드 및 AI 플랫폼을 제공합니다.

International Business Machines Corporation 기초 지표 요약

International Business Machines의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
IBM 기초 통계
시가총액US$274.96b
순이익 (TTM)US$10.57b
매출 (TTM)US$67.54b
27.3x
주가수익비율(P/E)
4.3x
주가매출비율(P/S)

IBM는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
IBM 손익계산서 (TTM)
매출US$67.54b
매출원가US$28.24b
총이익US$39.30b
기타 비용US$28.73b
순이익US$10.57b

최근 보고된 실적

Dec 31, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)11.31
총이익률58.19%
순이익률15.65%
부채/자본 비율187.1%

IBM의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

2.2%
현재 배당 수익률
59%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/29 13:36
종가2026/01/29 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

International Business Machines Corporation는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Benjamin ReitzesBarclays
Josep BoriBerenberg