페어 아이작 코퍼레이션의 (NYSE :FICO) P / S에 대한 신뢰가 부족합니다.

미국의 소프트웨어 회사 중 거의 절반이 4.8배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.7배 미만의 P/S도 드물지 않다는 점을 고려할 때 29.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Fair Isaac Corporation(NYSE:FICO)은 현재 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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페어 아이작의 최근 실적은 어떤가요?

페어 아이작은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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페어 아이작의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

페어 아이작의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 거둔다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 12% 성장한 것을 알 수 있습니다. 매출 또한 3년 전보다 총 22% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 16%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 20%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 페어 아이작이 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

페어 아이작의 P/S에 대한 결론

매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

페어 아이작의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 수익 전망이 약해지면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

그렇긴 하지만 페어 아이작이 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 알아두세요.

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