애널리스트들이 페어 아이작 코퍼레이션(NYSE:FICO)의 2분기 보고서에 대한 재무제표를 발표했습니다.

아시다시피 Fair Isaac Corporation(NYSE:FICO)은 최근 2분기 실적을 발표했습니다. 4억 3,400만 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, Fair Isaac은 예상보다 약간 높은 주당 5.16달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들이 내년에 무엇을 예측하는지 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 후 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

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최신 결과를 고려할 때, 12명의 애널리스트가 예측한 Fair Isaac의 2024년 매출 전망치는 17억 1,100만 달러입니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 6.4% 소폭 개선된 수치입니다. 법정 주당 순이익은 6.3% 증가한 20.69달러로 예상됩니다. 하지만 이번 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년 매출 17억 7천만 달러, 주당 순이익(EPS) 20.58달러를 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최근 실적 이후 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없었다는 것이 분명합니다.

매출이나 수익 추정치 또는 1,317달러의 목표 주가는 변경되지 않았으며, 이는 최근 실적에서 기대치를 충족했음을 시사합니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 유일한 결론은 아닙니다. 페어 아이작에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 1,500달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 940달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들은 분명 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 넓지 않기 때문에 극단적인 결과가 페어 아이작 주주들을 기다리고 있다고 보기는 어렵습니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 최근 추정치를 보면, 2024년 말까지 연평균 13%의 매출 성장이 예상되어 지난 5년간의 연평균 성장률인 6.6%보다 눈에 띄게 빨라질 것으로 예상되는 등 Fair Isaac의 성장 속도가 의미 있게 가속화될 것임이 분명해 보입니다. 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 유사 기업들도 연간 13%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 매출 가속화를 고려하면 Fair Isaac도 업계 전반과 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 보이고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 내재가치가 최신 추정치에서 큰 변화가 없음을 시사합니다.

이를 염두에 두고 페어 아이작에 대해 섣불리 결론을 내리지 않겠습니다. 내년 수익보다 장기적인 수익 창출력이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 페어 아이작에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 페어 아이 작이 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하세요...에 대해 알아야합니다.

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