페어 아이작 코퍼레이션 (NYSE :FICO) 주가가 합산되지 않습니다.

페어 아이작 코퍼레이션(NYSE:FICO)의 주가매출비율(또는 "P/S")은 25.5배로, 약 절반의 기업이 P/S 비율이 4.6배 미만이고 심지어 1.9배 미만의 P/S가 흔한 미국 소프트웨어 업계와 비교하면 현재로서는 강한 매도로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

컴퓨터를 대체할 수 있는 기술: 양자 컴퓨팅을 현실로 만들기 위해 노력하는 20개 종목을 살펴보세요.

페어 아이작에 대한 최신 분석 보기

페어 아이작의 최근 실적은 어땠나요?

최근 페어 아이작의 매출 성장률은 대부분의 다른 회사와 매우 유사합니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 개선되어 현재 상승한 주가순자산비율을 정당화할 것으로 예상하고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

애널리스트들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 페어 아이작에 대한무료 보고서를 확인해보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

페어 아이작과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 14%의 높은 매출 성장을 달성했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 34%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 연간 16%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 21% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려할 때 Fair Isaac의 주가수익비율이 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 의지가 강합니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

페어 아이작의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

페어 아이작의 예상 성장률이 전체 업계보다 낮기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 수익 전망이 약해지면 주가가 하락할 위험이 훨씬 더 커져 P/S 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 가격을 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다른 리스크는 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 페어 아이작의 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 좋은 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.