다이나트레이스, Inc. 방금 5.9 %의 EPS 비트를 기록했습니다: 애널리스트들이 예측하는 다음 전망은 다음과 같습니다.

(NYSE:DT)가 지난주 이맘때 연간 실적을 발표한 것을 주주들이 눈치챘을 것입니다. 지난주 주가는 2.4% 하락한 46.93달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 결과는 전반적으로 긍정적이었습니다. 14억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만, 다이나트레이스는 예상보다 약간 높은 주당 0.52달러의 법정 이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신(법정) 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.

다이나트레이스에 대한 최신 분석 보기

최신 실적을 고려한 29명의 애널리스트의 컨센서스 예측은 2025년에 16억 6,600만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 16% 개선된 수치입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 10% 하락한 0.47달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 16억 6,600만 달러의 매출과 0.47달러의 주당순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 분석가들이 추정치를 업데이트했지만 최신 실적에 따른 비즈니스에 대한 기대치에는 큰 변화가 없다는 것이 분명합니다.

애널리스트들은 목표 주가를 58.58달러로 재확인하며, 비즈니스가 기대에 부합하는 양호한 실적을 거두고 있음을 보여주었습니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 다이나트레이스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 70.00달러, 가장 약세적인 애널리스트는 주당 50.00달러로 평가하는 등 다양한 시각이 존재합니다. 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.

물론 이러한 예측을 살펴보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 16% 성장할 것으로 예상되는 등 다이나트레이스의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 24%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 13% 성장할 것으로 예상됩니다(총합). 예상되는 성장 둔화 이후에도 다이나트레이스가 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 이전 주당 순이익 추정치에 부합하는 실적을 내고 있음을 재확인하면서 투자 심리에 큰 변화가 없었다는 것입니다. 다행히도 수익 전망에는 큰 변화가 없었으며, 비즈니스는 여전히 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.

이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Dynatrace 애널리스트의 2027년까지의 추정치가 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고, 당사의 투자 분석에서 다이나트레이스가 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의하세요...

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