Stock Analysis
미국 전체 기업의 거의 절반이 16배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 9배 미만의 주가수익비율도 드물지 않다는 점을 감안할 때, 현재 21배의 주가수익비율을 가진 CI&T(NYSE:CINT)는 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
대부분의 다른 기업의 수익이 감소하는 것에 비해 CI&T의 수익은 플러스 영역에서 성장하고 있으며, 최근 꽤 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들이 이 회사가 시장의 역풍을 다른 기업보다 더 잘 헤쳐나갈 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높은 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.
CI&T의 성장 추세는 어떻게 되나요?
CI&T만큼 높은 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 시장을 능가하는 궤도에 올랐을 때입니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 35%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 6.3% 하락하여 상당히 실망스러웠습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
현재 이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 EPS는 매년 42%씩 상승할 것으로 예상됩니다. 반면 나머지 시장은 매년 10% 성장하는 데 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이 정보를 통해 CI&T가 시장 대비 높은 P/E로 거래되는 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
결론
주가수익비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
저희가 예상했던 대로 CI&T의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 우수한 수익 전망이 높은 주가수익비율에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 실적 악화 가능성이 낮은 P/E 비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.
그 밖에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차 대조표에서 찾을 수 있습니다. 6가지 간단한 점검을 통해 CI&T에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.