C3.ai, Inc. (NYSE :AI) 주식은 35 % 상승했지만 P / S는 여전히 합리적으로 보입니다.

(NYSE:AI) 주주들은 주가가 35% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면 작년에 주가가 31% 상승한 것도 고무적인 일입니다.

미국 소프트웨어 업계의 거의 절반에 해당하는 기업이 4.3배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 1.7배 미만의 주가수익비율도 평범하지 않다는 점을 고려할 때, 현재 C3.ai는 13.4배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 강력한 매도 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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C3.ai의 실적 현황

C3.ai는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 매출 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 C3.ai가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 놀라운 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, C3.ai는 작년에 11%의 매출 성장을 달성했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 72% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 20%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이를 염두에 두면 C3.ai의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

C3.ai의 P/S는 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상했던 대로 C3.ai의 애널리스트 예측을 살펴본 결과, 우수한 매출 전망이 높은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, C3.ai에 대해 알아야 할 4가지 경고 신호를 발견했으며 그중 하나는 우려스러운 신호입니다.

이러한 위험으로 인해 C3.ai에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

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