Zenvia Inc.

NasdaqCM:ZENV 주식 보고서

시가총액: US$69.5m

Zenvia 가치 평가

ZENV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZENV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZENV ( $1.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZENV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZENV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZENV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZENV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZENV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZENV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매R$945.26m
시가총액R$404.03m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZENV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZENV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.9x
GRRR Gorilla Technology Group
0.6x8.2%US$45.5m
BTCS BTCS
31.5xn/aUS$67.3m
IDN Intellicheck
2.6x6.8%US$47.3m
SKKY Skkynet Cloud Systems
16.8xn/aUS$42.5m
ZENV Zenvia
0.4x9.0%US$69.5m

Price-To-Sales 대 피어: ZENV은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZENV 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

80 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균5.3x12.3%
ZENV Zenvia
 0.4x9.0%US$69.50m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.07b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
ZENV 0.4x업계 평균 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 기업예상 성장률시가총액
업계 평균5.3x17.3%
ZENV Zenvia
 0.4xn/aUS$69.50m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZENV 은 Price-To-Sales 0.4 US Software 업계 평균( 5.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZENV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZENV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZENV 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZENV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.36
US$1.78
+30.9%
5.3%US$1.93US$1.69n/a4
Nov ’25US$1.25
US$1.76
+41.7%
5.3%US$1.92US$1.67n/a4
Oct ’25US$1.52
US$2.21
+45.5%
25.4%US$3.17US$1.80n/a4
Sep ’25US$1.73
US$2.14
+24.0%
25.4%US$3.07US$1.74n/a4
Aug ’25US$1.79
US$2.11
+17.7%
25.4%US$3.02US$1.71n/a4
Jul ’25US$2.57
US$1.96
-23.8%
42.0%US$3.10US$1.18n/a3
Jun ’25US$3.10
US$1.42
-54.3%
14.3%US$1.70US$1.25n/a3
May ’25US$1.98
US$1.47
-25.5%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Apr ’25US$2.85
US$1.47
-48.4%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Mar ’25US$2.06
US$1.47
-28.6%
15.5%US$1.79US$1.27n/a3
Feb ’25US$1.13
US$1.50
+32.7%
14.8%US$1.81US$1.30n/a3
Jan ’25US$1.18
US$1.43
+21.3%
19.6%US$1.80US$1.12n/a3
Dec ’24US$1.08
US$1.43
+32.6%
19.6%US$1.80US$1.12n/a3
Nov ’24US$1.13
US$1.42
+26.4%
20.4%US$1.80US$1.10US$1.253
Oct ’24US$1.05
US$1.42
+35.4%
20.4%US$1.80US$1.10US$1.523
Sep ’24US$1.00
US$1.41
+41.3%
21.1%US$1.80US$1.08US$1.733
Aug ’24US$0.85
US$1.44
+70.7%
20.9%US$1.83US$1.10US$1.793
Jul ’24US$0.76
US$1.44
+89.8%
20.9%US$1.83US$1.10US$2.573
Jun ’24US$0.83
US$1.42
+70.6%
20.0%US$1.80US$1.11US$3.103
May ’24US$0.79
US$1.43
+81.8%
20.8%US$1.82US$1.10US$1.983
Apr ’24US$1.00
US$1.75
+74.7%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.853
Mar ’24US$1.16
US$1.75
+50.6%
18.1%US$2.05US$1.31US$2.063
Feb ’24US$1.16
US$4.68
+303.0%
82.0%US$10.09US$1.88US$1.133
Jan ’24US$1.15
US$4.08
+254.4%
82.2%US$9.86US$1.84US$1.184
Dec ’23US$1.60
US$4.56
+184.7%
67.6%US$9.74US$1.81US$1.084
Nov ’23US$1.75
US$4.62
+164.1%
67.2%US$9.83US$1.80US$1.134

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Akamai Technologies

US$13.2b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$91.08

7D

3.1%

1Y

-19.8%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%