Zenvia Inc.

NasdaqCM:ZENV 주식 보고서

시가총액: US$66.6m

Zenvia 가치 평가

ZENV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZENV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.24
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

적정 가치 이하: ZENV ( $1.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZENV 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZENV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZENV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZENV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZENV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZENV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.4x
판매R$959.68m
시가총액R$376.00m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZENV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZENV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.2x
INUV Inuvo
0.7x13.81%US$62.7m
SKKY Skkynet Cloud Systems
17.7xn/aUS$50.0m
ZENA ZenaTech
37.3xn/aUS$63.9m
IDN Intellicheck
5.1x11.00%US$91.1m
ZENV Zenvia
0.4x9.11%US$66.6m

Price-To-Sales 대 피어: ZENV은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZENV 의 PS 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

70 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균5.0x12.6%
ZENV Zenvia
 0.4x9.11%US$66.60m
RNG RingCentral
1x4.70%US$2.33b
VYX NCR Voyix
0.6x-10.33%US$1.49b
ZENV 0.4x업계 평균 5.0xNo. of Companies70PS048121620+
70 기업예상 성장률시가총액
업계 평균5.0x18.5%
ZENV Zenvia
 0.4xn/aUS$66.60m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZENV 은 Price-To-Sales 0.4 US Software 업계 평균( 5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZENV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZENV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZENV 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZENV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.27
US$1.75
+38.02%
4.78%US$1.84US$1.67n/a2
May ’26US$1.54
US$1.74
+13.27%
4.78%US$1.83US$1.66n/a2
Apr ’26US$1.96
US$1.76
-10.40%
3.22%US$1.82US$1.69n/a3
Mar ’26US$1.87
US$1.69
-9.72%
2.89%US$1.76US$1.63n/a4
Feb ’26US$2.52
US$1.70
-32.54%
2.89%US$1.77US$1.64n/a4
Jan ’26US$2.33
US$1.61
-31.04%
2.89%US$1.68US$1.55n/a4
Dec ’25US$1.64
US$1.75
+6.59%
6.75%US$1.94US$1.64n/a4
Nov ’25US$1.25
US$1.76
+41.77%
5.46%US$1.92US$1.67n/a4
Oct ’25US$1.52
US$2.21
+45.64%
25.33%US$3.17US$1.80n/a4
Sep ’25US$1.73
US$2.15
+24.07%
25.33%US$3.07US$1.74n/a4
Aug ’25US$1.79
US$2.11
+17.82%
25.33%US$3.02US$1.71n/a4
Jul ’25US$2.57
US$1.96
-23.82%
42.04%US$3.10US$1.18n/a3
Jun ’25US$3.10
US$1.42
-54.32%
14.31%US$1.70US$1.25n/a3
May ’25US$1.98
US$1.47
-25.52%
15.47%US$1.79US$1.27US$1.543
Apr ’25US$2.85
US$1.47
-48.39%
15.47%US$1.79US$1.27US$1.963
Mar ’25US$2.06
US$1.47
-28.60%
15.47%US$1.79US$1.27US$1.873
Feb ’25US$1.13
US$1.50
+32.69%
14.82%US$1.81US$1.30US$2.523
Jan ’25US$1.18
US$1.43
+21.32%
19.60%US$1.80US$1.12US$2.333
Dec ’24US$1.08
US$1.43
+32.56%
19.60%US$1.80US$1.12US$1.643
Nov ’24US$1.13
US$1.42
+26.37%
20.40%US$1.80US$1.10US$1.253
Oct ’24US$1.05
US$1.42
+35.39%
20.40%US$1.80US$1.10US$1.523
Sep ’24US$1.00
US$1.41
+41.31%
21.10%US$1.80US$1.08US$1.733
Aug ’24US$0.85
US$1.44
+70.65%
20.89%US$1.83US$1.10US$1.793
Jul ’24US$0.76
US$1.44
+89.78%
20.89%US$1.83US$1.10US$2.573
Jun ’24US$0.83
US$1.42
+70.64%
20.04%US$1.80US$1.11US$3.103
May ’24US$0.79
US$1.43
+81.76%
20.75%US$1.82US$1.10US$1.983
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$1.75
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/27 15:08
장 마감 주가2025/05/27 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Zenvia Inc. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Diego AragãoGoldman Sachs
Enrico TrottaItau BBA
Cesar MedinaMorgan Stanley