Stock Analysis

X3 Holdings Co Ltd. (NASDAQ : XTKG)는 최근 26 % 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

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NasdaqCM:XTKG
Source: Shutterstock

X3 Holdings Co Ltd.(NASDAQ:XTKG) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 95%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후에도 X3 홀딩스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 9.3배로, 약 절반의 회사가 4.2배 이하, 심지어 1.6배 이하의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계의 다른 회사들과 비교하면 지금 당장 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

X3 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

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2024년 6월 16일 기준 나스닥CM:XTKG 주가/매출 비율 비교

X3 Holdings Co의 최근 실적은 어떻습니까?

최근 매우 강력한 매출 성장으로 X3 Holdings Co는 매우 잘하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 시장을 능가 할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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X3 Holdings Co에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

X3 Holdings Co와 같은 P / S 비율이 합리적인 것으로 간주 되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어나야한다는 내재 된 가정이 있습니다.

작년 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 60%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 37%의 매출 감소를 겪었기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 X3 홀딩스가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

X3 홀딩스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

주가 급락은 X3 홀딩스의 매우 높은 P/S를 낮추는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 X3 홀딩스는 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침할 가능성이 낮기 때문에 높은 주가수익비율이 불편합니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

그렇긴 하지만, X3 홀딩스는 투자 분석에서 3가지 경고 신호를 보이고 있으므로 주의해야 합니다.

이러한 위험으로 인해 X3 홀딩스에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.