최근 분기 실적 발표 후 일주일 동안 주가가 7.2% 하락한 3.60달러로 떨어졌기 때문에(NASDAQ:WULF) 주주들은 다소 실망했을 것입니다. 매출은 3,600만 달러로 예상치에 부합했지만 법정 손실은 주당 0.03달러로 폭발적으로 증가하여 전반적으로 매우 좋지 않은 결과를 보였습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 테라울프에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적 발표 후, 6명의 애널리스트는 2024년에 1억 5,370만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 28% 증가한 수치입니다. 주당 순손실은 가까운 시일 내에 30% 줄어든 0.094달러로 크게 감소할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 1억 5,790만 달러의 매출과 주당 0.072달러의 손실을 모델링하고 있었습니다. 따라서 이번 업데이트 이후 테라울프에 대한 애널리스트들의 의견이 엇갈리면서 매출은 하향 조정되고 주당 손실은 증가할 것으로 예상됩니다.
평균 목표 주가는 7.8% 상승한 6.57달러로, 매출 및 주당순이익 전망 약화가 장기적으로 주가에 부담이 되지 않을 것이라는 점을 분명히 시사했습니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 10달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 3달러로 평가하는 등 테라울프에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 보시다시피 추정치의 범위가 넓고, 가장 낮은 밸류에이션은 가장 낙관적인 추정치의 절반에도 미치지 못하기 때문에 분석가들이 이 비즈니스의 실적에 대해 어떻게 생각하는지에 대한 견해가 크게 다르다는 것을 알 수 있습니다. 이러한 점을 염두에 두면, 컨센서스 목표가는 평균일 뿐이고 애널리스트들 사이에서도 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않는 것이 좋습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사들의 실적을 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연간 성장률 63%는 지난해의 197% 성장률보다 훨씬 낮은 수치로, 테라울프의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이를 애널리스트들이 예측하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 이들 기업의 매출은 연간 12% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 테라울프의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 여전히 업계 전체보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 애널리스트들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 유감스럽게도 수익 추정치도 하향 조정했지만 최신 예측은 여전히 비즈니스가 더 넓은 산업보다 빠르게 성장할 것임을 시사합니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 내재적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.
그렇지만 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 테라울프에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .
예를 들어, 테라울프에는 4가지 경고 신호 ( 약간 우려되는 3가지) 가 있으므로 주의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.