의 대규모 25% 가격 상승에 대한 우려의 이유가 있습니다(NASDAQ:WDAY)

(NASDAQ:WDAY) 주주들은 주가가 25%의 상승률을 기록하며 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 3.3%는 그리 인상적이지 않습니다.

주가의 확고한 반등에 따라 현재 Workday는 8.5배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강력한 매도 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반에 해당하는 기업의 P/S 비율이 4.8배 미만이고 심지어 1.8배보다 낮은 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때, 이는 매우 이례적인 현상입니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

인공지능은 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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Workday의 실적 현황

최근 Workday의 매출 성장률은 업계와 비슷한 수준입니다. 많은 사람들이 평범한 매출 실적이 긍정적으로 강화될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 하락하지 않았을 수도 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 큰 대가를 지불하고 있는 것이니까요.

회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 보고 싶으신가요? Workday의무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악하는 데 도움이 될 것입니다.

Workday의 매출 성장이 충분히 예측되나요?

Workday와 같은 P/S 비율이 합리적이라고 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, Workday는 작년에 인상적인 16%의 매출 성장을 달성했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 64%의 매출 성장도 달성했음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년 동안 매출이 매년 13%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 연간 16%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 정보를 고려할 때 Workday가 업계보다 높은 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가가 급등하면서 Workday의 주가수익비율도 함께 치솟았습니다. 일반적으로 주가매출비율은 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

애널리스트들이 Workday의 매출 성장률을 업계 평균보다 다소 낮게 전망하고 있지만, 이는 P/S에 조금도 영향을 미치지 않는 것으로 보입니다. 매출 전망이 약해지면 주가는 훨씬 더 큰 하락 위험에 직면하여 주가수익비율 수치가 다시 하락할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, Workday에 대해 알아두어야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

이러한 위험 요소로 인해 Workday에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 우량주가 있는지 알아보세요.

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