주가가 37 % 상승한 후에도 불충분 한 성장으로 인해 버티고있는 Veritone, Inc. (NASDAQ :VERI)

(NASDAQ:VERI) 주가는 지난 30일 동안 37% 상승하는 등 이미 강세를 보였음에도 불구하고 계속 상승하고 있습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 29% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.3배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면, 주가의 확고한 반등에도 불구하고 현재 베리톤은 1배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 베리톤의 실적은 어땠나요?

대부분의 다른 회사가 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 베리톤은 최근 매출이 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 많은 사람들이 저조한 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 하락하고 있습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여줘야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 15% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 매출이 121%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이 추세가 계속 이어지기를 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률은 분명히 환영할 것입니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 11%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 15%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이 정보를 통해 베리톤이 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

베리토네의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

베리톤의 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)을 따라잡지 못하고 있습니다. 일반적으로, 우리는 매출 대비 주가 비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 베리톤의 예상 성장률이 업계 전체보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 것을 확인했습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 베리톤에 대한 3가지 경고 신호도 발견했습니다(이 중 2가지가 마음에 들지 않습니다!).

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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