Semantix, Inc.(NASDAQ:STIX)의 낮은 P/S는 흥분할 이유가 없습니다.

미국의 모든 소프트웨어 회사의 거의 절반이 4.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 12배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 1.3배의 가격 대비 매출 (또는 "P/S") 비율로 Semantix, Inc.(NASDAQ :STIX) 확실히 체크 아웃 할 가치가있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 매우 낮은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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세미틱스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 시맨틱스의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근 시기는 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이는 P/S 비율의 성장을 억압하고 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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Semantix의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Semantix와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 훨씬 낮은 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 7.8%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 매출도 3년 전보다 총 81% 증가했는데, 이는 부분적으로 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 매출 성장은 마이너스 영역으로 향하고 있으며, 내년에 28% 감소할 것으로 예상됩니다. 나머지 업계가 15% 성장할 것으로 예상되는 것을 감안하면 좋지 않은 수치입니다.

이러한 정보를 고려하면 Semantix가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

Semantix의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로, 애널리스트들의 전망치를 살펴본 결과 Semantix의 매출 감소 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 업계의 다른 기업들이 매출 성장을 전망하고 있는 상황에서 Semantix의 저조한 전망은 낮은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

또한 세만틱스에 대해 3가지 경고 신호 (2개는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했으며 이를 고려해야 한다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

이러한 위험으로 인해 Semantix에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으시기 바랍니다.

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