솔루나 홀딩스(NASDAQ:SLNH) 주가는 지난 한 달 동안 37%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 61%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.5배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 이러한 큰 폭의 가격 하락 후 솔루나 홀딩스는 현재 0.3배의 매출 대비 주가수익비율(또는 "P/S")로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
솔루나 홀딩스의 최근 실적은 어떤가요?
예를 들어, 최근 솔루나 홀딩스의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 솔루나 홀딩스에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.
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솔루나 홀딩스의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 수익 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나쁘다는 것입니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 26%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 최근 3년 동안은 지난 12개월과는 대조적으로 전반적으로 놀라운 매출 증가를 보였습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 감소하고 있는지 궁금해할 것입니다.
최근의 중기 수익 궤적을 업계의 1년 성장률 전망치인 15%와 비교하면 눈에 띄게 더 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 고려할 때 솔루나 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 매각 가격을 수용하고 있는 것으로 보입니다.
솔루나 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 솔루나 홀딩스의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
솔루나 홀딩스를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 양호한 것으로 나타나 예상했던 것만큼 P/S를 끌어올리지 못하고 있는 것으로 나타났습니다. 업계를 능가하는 견고한 매출 성장세를 볼 때, 우리는 회사의 미래 실적에 주목할 만한 근본적인 리스크가 있으며, 이는 P/S 비율에 하방 압력을 가하고 있다고 추정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
또한 솔루나 홀딩스에서 발견한 5가지 경고 신호 (약간 우려스러운 4가지 포함)에 대해서도 알아두셔야 합니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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