Rapid7, Inc. (NASDAQ : RPD)의 긍정적 인 성장이 주가를 뒷받침합니다.

미국의 모든 소프트웨어 회사의 거의 절반이 4.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 11배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 2.7배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 Rapid7, Inc.(NASDAQ:RPD)는 살펴볼 가치가 있는 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Rapid7의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 기업에 비해 매출 성장률이 저조한 Rapid7은 상대적으로 부진한 모습을 보이고 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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Rapid7의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

Rapid7처럼 낮은 P/S가 정말 안심할 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때뿐입니다.

먼저 과거를 돌아보면, 작년에 매출이 12%나 성장한 것을 알 수 있습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 84%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 다루는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출은 매년 9.4%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 연간 14%씩 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.

이를 고려하면 Rapid7의 P/S가 업계 동종업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 회사가 덜 번영할 가능성이 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

Rapid7의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 Rapid7의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 주가순자산비율을 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 이 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

예를 들어, Rapid7에는 3가지 경고 신호가 있으며, 이 중 중요한 경고 신호는 1가지입니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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