Rapid7, Inc. (NASDAQ : RPD)의 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

미국 소프트웨어 업계의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율 중앙값이 4.4배에 가까운 상황에서 Rapid7, Inc .(NASDAQ:RPD)의 P/S 비율 4배에 대해 무관심하게 느껴져도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않으면 투자자들은 잠재적인 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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Rapid7의 실적

최근 Rapid7의 매출 성장률은 업계와 비슷한 수준입니다. 아마도 시장은 향후 매출 성과가 급격한 변화의 조짐을 보이지 않을 것으로 예상하고 있으며, 이는 현재 수준의 P/S를 정당화합니다. 래피드7을 낙관적으로 보는 사람들은 수익 실적이 회복되어 약간 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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Rapid7에 대한 매출 성장이 예상되나요?

Rapid7이 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계와 비슷한 수준의 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 14% 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 89%의 매출 증가를 기록하기 전의 훌륭한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 12%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 15%의 성장률을 기록할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 Rapid7의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 상당히 제한적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주주들은 P/S가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망할 수 있습니다.

Rapid7의 P/S에 대한 결론

주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

Rapid7의 매출 성장률 추정치가 광범위한 업계에 비해 상당히 낮다는 점을 고려하면, 현재 P/S 비율에서 거래되는 것이 예상 밖이라고 생각하는 이유를 쉽게 알 수 있습니다. 업계에 비해 상대적으로 수익 전망이 약한 기업의 경우 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 적정 P/S를 낮게 책정합니다. 이는 주주들의 투자금을 위험에 빠뜨리고 잠재적 투자자들이 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 합니다.

다른 위험은 어떤 것이 있을까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 Rapid7에 대해 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 매우 중요합니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 Rapid7에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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