결과 Rapid7, Inc. 예상치를 상회하는 실적과 애널리스트들의 새로운 전망치 발표

의 투자자들은 분기 실적 발표 후 주가가 2.9% 상승하여 36.77달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다(NASDAQ:RPD). 분석가들이 예상한 미화 2억 8백만 달러의 매출은 전반적으로 신뢰할 만한 결과였지만, Rapid7은 예상보다 68% 높은 주당 0.11달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예측치를 업데이트하며, 우리는 그들의 예상치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고, 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.

Rapid7에 대한 최신 분석 보기

최신 결과를 고려할 때, Rapid7의 23명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 8억 3,540만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 2.2%의 매출 증가를 반영한 것입니다. Rapid7은 또한 주당 0.37달러의 법정 순이익으로 흑자 전환할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 분석가들은 2024년에 8억 3,520만 달러의 매출과 0.39달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익이 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가가 7.6% 하락한 44.68달러로 낮아진 것은 놀라운 일이 아닐 수 없으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소를 주가 실적과 분명히 연관짓고 있습니다. 컨센서스 목표주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 59.00달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 32.00달러로 Rapid7에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 넓은 범위의 추정치이며, 분석가들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.

이제 더 큰 그림을 보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하여 어떻게 측정되는지 확인하는 것입니다. 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 4.5% 성장할 것으로 예상되는 등 Rapid7의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것으로 예상되는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 21%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 12%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, Rapid7도 다른 업계 참여자보다 더 느리게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 투자 심리가 분명하게 하락했다는 것입니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 더 넓은 산업보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 또한 애널리스트들은 목표 주가를 하향 조정했는데, 이는 최근의 소식으로 인해 비즈니스의 본질적 가치에 대한 비관론이 커졌음을 시사합니다.

따라서 내년보다 장기적인 회사 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지의 Rapid7에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다 .

리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 Rapid7에 대해 3가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!).

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.