36 % 하락한 후에도 Roadzen, Inc. (NASDAQ :RDZN)

(NASDAQ:RDZN) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 36% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들에게 지난 한 달은 61%의 주가 하락을 기록하며 잊을 수 없는 한 해를 마감했습니다.

이렇게 큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 로드젠의 주가매출비율(이하 "P/S")은 6.8배로, 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들 중 절반 정도가 P/S 비율이 4.3배 미만이고 심지어 1.6배 미만도 흔한 것과 비교하면 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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로드젠의 P/S는 주주들에게 어떤 의미일까요?

로드젠은 최근 매우 강력한 매출 성장으로 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불한 것일 수 있습니다.

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로드젠의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

로드젠과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안 로드젠의 수익은 232%라는 이례적인 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

이는 다른 업계가 내년에 15% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근의 중기 연간 성장률보다 훨씬 낮은 수치입니다.

이를 고려할 때 로드젠의 주가수익비율이 다른 기업들보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 성장이 계속될 것으로 예상하고 있으며 주가에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

핵심 테이크아웃

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 로드젠의 P/S는 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

지난 3년간 로드젠이 경험한 강력한 매출 성장이 현재 업계 전망보다 우월하다는 점을 고려하면 높은 P/S를 지지할 수 있다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 크게 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 로드젠에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

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