의 비즈니스는 업계를 뒤쫓고 있지만 주가는 그렇지 않습니다.

미국의 모든 소프트웨어 회사의 거의 절반이 5.7배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 2배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점에서 7.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 가진 레드 바이올렛(NASDAQ:RDVT)은 잠재적으로 피해야 할 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 주가수익비율에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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최근 레드 바이올렛의 실적은 어땠나요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장을 기록한 레드 바이올렛은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 상승한 것으로 보입니다. 그러길 바라지만, 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈이죠.

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레드 바이올렛의 매출 성장 추세는 어떤가요?

레드 바이올렛과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 21%라는 놀라운 성장세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 69% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 16% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 18% 성장할 것으로 예상되며, 이는 눈에 띄게 더 매력적인 수치입니다.

이를 고려할 때 레드 바이올렛의 주가수익비율이 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 주가수익비율이 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망감을 느낄 가능성이 높습니다.

최종 결론

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

수익 예측이 그다지 좋지 않은 상황에서 레드 바이올렛이 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 회사의 수익 추정치가 약하다는 것은 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이러한 가격 수준에서 투자자는 특히 상황이 개선되지 않을 경우 신중한 자세를 유지해야 합니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 레드 바이올렛에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.

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