낙관적 인 투자자들이 레드 바이올렛, Inc. (NASDAQ :RDVT) 주가는 34 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

(NASDAQ:RDVT) 주주들은 주가가 34% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 최근 급등 이후 연간 상승률은 125%에 달해 투자자들이 주목하고 있습니다.

미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.8배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.7배 미만의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에 주가가 급등한 이후 레드 바이올렛은 현재 8.7배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가적인 조사가 필요합니다.

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레드 바이올렛의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 레드 바이올렛은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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레드 바이올렛의 매출 성장이 충분히 예측되나요?

레드 바이올렛과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 25%라는 이례적인 상승률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 71%나 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 이 회사를 지켜보고 있는 유일한 애널리스트의 예상대로 17%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 15%와 비슷한 수준입니다.

이를 고려할 때, 레드 바이올렛의 주가수익비율이 동종 업계보다 높다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 더 낙관적이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가를 압박할 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

최종 결론

주가가 급등하면서 레드 바이올렛의 주가순자산비율(P/S)도 치솟았습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

레드 바이올렛의 향후 수익 예측이 더 넓은 업계와 일치한다는 점을 감안할 때 높은 P/S에서 거래된다는 사실은 다소 놀랍습니다. 수익 수치가 세상을 놀라게 하지 않는다는 사실은 회사의 높은 주가수익비율이 장기적으로 지속될 수 있을지 의심스럽게 만듭니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

다른 리스크는 어떤가요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 레드 바이올렛의 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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