어닝 비트: 현관 그룹, Inc. 애널리스트 전망치를 상회하고, 애널리스트들은 그들의 모델을 업데이트하고 있습니다.

의 투자자들은 3분기 실적 발표 후 주가가 64% 급등한 3.62달러를 기록한 후 오늘도 기뻐하며 손을 비비고 있을 것입니다(NASDAQ:PRCH). 미화 1억 1,100만 달러의 매출은 애널리스트 예상치를 약간 하회했지만, 법정 수익은 주당 0.12달러로 예상치를 크게 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 포치 그룹에 대한 생각이 바뀌었는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.

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최근 실적 이후, 6명의 애널리스트가 예상한 Porch Group의 2025년 매출은 422.5억 달러로, 이는 작년 실적에 비해 6.5%의 눈에 띄는 매출 감소를 반영하는 것입니다. 손실은 크게 증가하여 주당 0.77달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2025년에 5억 1,070만 달러의 매출과 주당 0.68달러의 손실을 예상했었습니다. 이번 업데이트에서는 애널리스트들이 내년 매출 추정치를 대폭 하향 조정하는 동시에 주당 손실 전망치를 상향 조정하는 등 분명한 분위기가 바뀌었습니다.

평균 목표 주가는 3.92달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 수익 전망의 약화가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것이라는 암묵적인 신호일 수 있습니다. 하지만 일부 투자자들은 애널리스트의 목표주가를 평가할 때 추정치의 스프레드도 고려하기 때문에 이 데이터에서 도출할 수 있는 결론은 이것만이 아닙니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 포치 그룹의 가치를 주당 7.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 1.50달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 추정치의 범위가 넓고, 가장 낮은 밸류에이션은 가장 낙관적인 추정치의 절반에도 미치지 못하기 때문에 애널리스트들이 이 비즈니스의 실적을 어떻게 생각하는지에 대한 견해가 크게 엇갈리고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 점을 염두에 두면, 컨센서스 목표가는 평균일 뿐이고 애널리스트들 사이에서도 비즈니스에 대한 견해가 크게 다르므로 너무 크게 의존하지 않는 것이 좋습니다.

이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2025년 말까지 연간 5.3%의 감소가 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 40%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 12%씩 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. Porch Group의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 상향 조정했다는 것입니다. 부정적인 측면에서 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며, 이는 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 컨센서스 목표 주가는 3.92달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.

이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 Porch Group에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또한 포치 그룹에서 발견한 4가지 경고 신호 (우리를 불편하게 만드는 3가지 포함) 에 대해서도 알아보세요.

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