Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ :PGY) 주가는 74 % 반등했지만 비즈니스는 여전히 업계를 뒤쫓고 있습니다.

Pagaya Technologies Ltd.(NASDAQ:PGY) 주가는 지난 한 달 동안 74%의 뛰어난 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근 구매자는 웃을 수 있지만 장기 보유자는 최근 상승으로 인해 주식이 1 년 전에 시작된 위치로 돌아갈 뿐이므로 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.

미국 소프트웨어 업계 전체 기업의 거의 절반이 6배 이상의 주가수익비율을 가지고 있고 13배 이상의 주가수익비율도 흔하지 않다는 점을 고려하면, 이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 현재 Pagaya Technologies는 1.1배의 주가수익비율(또는 "P/S")로 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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Pagaya Technologies의 최근 실적은 어떤가요?

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 Pagaya Technologies는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 앞으로는 덜 인상적일 수 있다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있다는 것입니다. 회사가 이대로 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받아야 합니다.

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Pagaya Technologies의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 Pagaya Technologies는 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 27%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 118%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 있어 대단한 성과라고 할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 9명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 11%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 매년 20%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 Pagaya Technologies의 P/S가 다른 대부분의 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Pagaya Technologies의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

이러한 강력한 가격 변동 이후에도 Pagaya Technologies의 주가수익비율은 여전히 다른 업계를 뒤쫓고 있습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상대로 Pagaya Technologies의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 이 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 회사의 수익 전망에 대한 주주들의 비관론이 P/S 하락의 주요 원인으로 보입니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

또한 Pagaya Technologies에서 발견한 한 가지 경고 신호에 대해서도 알아두셔야 합니다.

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