의 비즈니스는 아직 주가를 따라잡지 못하고 있습니다.

미국 내 소프트웨어 기업의 거의 절반이 4.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 1.6배 미만의 P/S도 드물지 않다는 점을 고려할 때 8.6배의 가격 대비 매출(또는 "P/S") 비율을 보이는 Nutanix(NASDAQ:NTNX)는 현재 매우 약세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 Nutanix의 실적은 어떻습니까?

최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 매출 성장률을 기록한 Nutanix는 비교적 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 이러한 견고한 매출 성과가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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Nutanix에 대한 충분한 매출 성장이 예상됩니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Nutanix가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 18%라는 이례적인 성장을 달성했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 55%라는 놀라운 상승세를 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 매년 16%씩 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 15%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 비슷한 수준의 매출 성과를 거둘 수 있을 것으로 보입니다.

이러한 점을 고려할 때 Nutanix의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 높다는 점이 궁금합니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것 같습니다. 하지만 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

Nutanix의 P/S에 대한 결론

매출 대비 가격 비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

애널리스트들은 Nutanix의 매출이 다른 업계와 비슷한 수준으로만 성장할 것으로 예측하고 있으며, 이로 인해 높은 P/S 비율은 예상치 못한 결과입니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편한 상황입니다. 현재의 주가매출비율을 정당화하기 위해서는 긍정적인 변화가 필요합니다.

의견을 결정하기 전에 Nutanix에 대한 3가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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