네비우스 그룹(NBIS)은 대규모 마이크로소프트 AI 거래로 자본 집약도에 대한 의문이 제기된 후 10.6% 하락했습니다.

• 네비우스 그룹은 최근 Microsoft와 약 174억 달러, Meta와 29억 달러에 달하는 다년간의 AI 인프라 계약을 체결하며 데이터센터 비용과 지속적인 순손실에도 불구하고 엔비디아 GPU 기반 클라우드 서비스에 대한 수요를 강화해 나가고 있습니다.
• 이러한 하이퍼스케일러 거래는 핵심 AI 인프라 제공업체로서 Nebius의 역할을 강조하는 동시에 공격적이고 자본 집약적인 역량 구축과 반복적인 자금 조달 요구가 지속 가능한 비즈니스 모델을 지원할 수 있는지에 대한 투자자들의 관심을 집중시키고 있습니다.
• 이제 네비우스의 대규모 Microsoft 계약이 성장, 자본 집약성, 장기적인 지속 가능성을 중심으로 투자 스토리를 어떻게 재구성하는지 살펴보겠습니다.

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네비우스 그룹 투자 내러티브 요약

네비우스를 소유하려면 하이퍼스케일러의 핵심 AI 인프라 공급업체로서의 역할이 결국 막대한 데이터센터 비용, 반복되는 손실, 자금 수요를 능가할 수 있다고 믿어야 합니다. Microsoft와의 계약은 계약된 용량을 적시에 제공하는 핵심적인 단기 촉매제를 강화하는 동시에 자본 집약적인 구축을 위한 실행 및 자금 조달과 관련된 현재 가장 큰 위험을 증폭시킵니다.

가장 최근의 발표는 약 29억 달러 규모의 5년 메타 계약으로, Microsoft와 함께 Nebius의 다년간 수요 가시성을 강화합니다. 이러한 하이퍼스케일러 계약은 성장 스토리를 뒷받침할 수 있지만, 네비우스의 대차대조표, 희석 오버행, 자본 투자 계획이 약속된 용량 증가에 보조를 맞출 수 있는지에 대한 면밀한 검토도 필요합니다.

그러나 헤드라인 계약 이면에 투자자들은 지속적인 주식 자금 조달과 희석 위험이 어떻게 발생할 수 있는지에 대해 여전히 알고 있어야 합니다.

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네비우스 그룹의 내러티브는 2028년까지 32억 달러의 매출과 4억 2,870만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 133.9%의 매출 성장과 현재의 1억 9,020만 달러에서 2억 3,850만 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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