MicroStrategy 가치 평가
MSTR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MSTR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 MSTR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 MSTR 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
MSTR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MSTR 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MSTR 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22x |
| 수익 | US$4.73b |
| 시가총액 | US$103.96b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 248.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | -0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MSTR 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MSTR은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(67.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MSTR 의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MSTR 은 Price-To-Earnings 22 US Software 업계 평균( 39.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MSTR 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22x |
| 공정 PE 비율 | 11x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: MSTR 22 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$366.63 | US$560.77 +52.95% | 24.78% | US$705.00 | US$175.00 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$373.30 | US$530.29 +42.05% | 21.81% | US$650.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$369.06 | US$530.29 +43.69% | 21.81% | US$650.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$381.60 | US$487.44 +27.73% | 27.65% | US$650.00 | US$175.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$306.02 | US$514.09 +67.99% | 21.61% | US$650.00 | US$225.11 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$255.43 | US$513.01 +100.84% | 22.21% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | US$334.79 | US$524.10 +56.55% | 20.95% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$289.62 | US$518.68 +79.09% | 22.90% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$387.47 | US$492.57 +27.12% | 28.73% | US$650.00 | US$212.11 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$229.71 | US$278.47 +21.23% | 14.56% | US$312.00 | US$169.21 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$162.69 | US$199.13 +22.40% | 17.55% | US$289.00 | US$169.21 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$132.42 | US$201.65 +52.28% | 17.47% | US$289.00 | US$169.21 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$151.18 | US$195.98 +29.63% | 19.84% | US$289.00 | US$161.27 | US$366.63 | 7 |
| Jul ’25 | US$136.60 | US$195.98 +43.47% | 19.84% | US$289.00 | US$161.27 | US$373.30 | 7 |
| Jun ’25 | US$152.45 | US$175.69 +15.25% | 11.80% | US$204.70 | US$145.00 | US$369.06 | 5 |
| May ’25 | US$102.83 | US$131.08 +27.48% | 41.09% | US$187.50 | US$53.70 | US$381.60 | 6 |
| Apr ’25 | US$163.67 | US$103.00 -37.07% | 44.59% | US$181.00 | US$53.70 | US$306.02 | 6 |
| Mar ’25 | US$107.94 | US$79.42 -26.42% | 21.56% | US$99.00 | US$53.70 | US$255.43 | 6 |
| Feb ’25 | US$50.35 | US$62.86 +24.85% | 15.57% | US$79.10 | US$53.70 | US$334.79 | 5 |
| Jan ’25 | US$63.16 | US$66.95 +6.00% | 13.53% | US$79.10 | US$53.70 | US$289.62 | 4 |
| Dec ’24 | US$52.77 | US$54.73 +3.71% | 3.99% | US$56.50 | US$51.00 | US$387.47 | 4 |
| Nov ’24 | US$42.67 | US$45.66 +7.01% | 22.73% | US$52.00 | US$25.00 | US$229.71 | 5 |
| Oct ’24 | US$32.83 | US$44.86 +36.65% | 26.69% | US$52.00 | US$21.00 | US$162.69 | 5 |
| Sep ’24 | US$35.15 | US$44.86 +27.63% | 26.69% | US$52.00 | US$21.00 | US$132.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$43.50 | US$42.60 -2.06% | 27.24% | US$52.00 | US$21.00 | US$151.18 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/03 11:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
MicroStrategy Incorporated 31 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Ramsey El-Assal | Barclays |
| Yun Suk Kim | Benchmark Company |