65 % 주가 상승 후에도 시장은 여전히 Mawson Infrastructure Group Inc. (NASDAQ :MIGI)에 대한 확신이 부족할 수 있습니다.

모슨 인프라스트럭처 그룹(NASDAQ:MIGI) 주가는 그 전의 불안정한 시기 이후 65% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 29% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.

주가가 급등하기는 했지만, 미국 소프트웨어 업계 전체 기업의 거의 절반이 4.1배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 11배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면 모슨 인프라 그룹은 현재 0.6배로 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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모슨 인프라스트럭처 그룹의 실적 추이

예를 들어, 작년에 모슨 인프라 그룹의 수익이 악화되었는데, 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 모슨 인프라스트럭처 그룹에 대해 낙관적인 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

모슨 인프라스트럭처 그룹에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

모슨 인프라스트럭처 그룹의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 심지어 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 저조한 실적을 기록한다는 것입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 지난해 매출 성장률은 25%라는 실망스러운 감소세를 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 놀랍게도 지난 12개월 동안의 부진에도 불구하고 3년간의 매출 성장은 몇 배나 큰 폭으로 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 훌륭한 성과라고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 지금 감소하고 있는지 궁금해할 것입니다.

향후 12개월 동안 14% 성장에 그칠 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 더 강합니다.

이러한 점을 고려할 때 모슨 인프라 그룹의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 점은 특이한 점입니다. 일부 주주들은 최근 실적이 한계를 넘어섰다고 판단하여 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

모슨 인프라 그룹의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

모슨 인프라스트럭처 그룹의 주가는 눈에 띄게 상승했지만 주가순자산비율은 여전히 낮은 수준입니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

모슨 인프라 그룹의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 높기 때문에 현재 예상보다 훨씬 낮은 P/S에서 거래되고 있다는 사실에 매우 놀랐습니다. 업계보다 빠른 성장과 함께 견조한 수익이 발생하면 회사의 수익 창출 능력에 상당한 근본적인 리스크가 존재하여 주가수익비율에 하방 압력을 가하고 있다고 가정합니다. 이러한 최근의 중기적 상황이 지속되면 일반적으로 주가가 상승하기 때문에 많은 사람들이 실제로 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

또한 모슨 인프라 그룹에 대해 5가지 경고 신호 (3개는 우려스러운 신호!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

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