마라톤 디지털 홀딩스 (NASDAQ :마라) 27 % 가격 인하로 여전히 지불 한만큼 얻을 수 있습니다.

마라톤 디지털 홀딩스(NASDAQ:MARA) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 장기 주주들은 유망한 몇 분기 이후 주가가 사실상 보합세를 보였기 때문에 주가 하락에 대해 후회할 것입니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 Marathon Digital Holdings의 주가매출비율(또는 "P/S")은 7.9배로, 미국 소프트웨어 업계의 다른 기업들 중 절반 정도가 4.5배 미만이고 심지어 1.6배 미만인 기업도 꽤 흔한 것과 비교하면 여전히 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 여부를 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

마라톤 디지털 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

마라톤 디지털 홀딩스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?

최근에는 매출이 대부분의 다른 회사보다 빠르게 증가하고 있기 때문에 Marathon Digital Holdings에 유리했습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

애널리스트들이 마라톤 디지털 홀딩스의 미래를 업계와 비교하여 어떻게 생각하는지 알고 싶으신가요? 그렇다면 무료 보고서를 읽어보세요.

매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

마라톤 디지털 홀딩스처럼 가파른 주가수익비율을 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 225%라는 이례적인 상승세를 기록했습니다. 이러한 뛰어난 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 10명의 애널리스트가 예상한 대로 46%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 22% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이를 염두에 두면 마라톤 디지털 홀딩스의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 대부분의 투자자는 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

마라톤 디지털 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 Marathon Digital Holdings의 주가순자산비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

마라톤 디지털 홀딩스를 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점으로 인해 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성이 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 애널리스트들의 예측이 크게 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 마라톤 디지털 홀딩스의 4가지 경고 신호 (3가지는 무시해서는 안 됩니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

마라톤 디지털 홀딩스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.