Stock Analysis
주주들은 지난주 카루오(Karooooo Ltd.)(NASDAQ:KARO)의 견고한 실적 발표에 만족한 것으로 보입니다. 수치를 자세히 살펴보면 헤드라인 수익 수치 외에도 몇 가지 고무적인 요인을 발견했습니다.
Karooooo의 수익 자세히 보기
높은 재무에서 회사가보고 된 이익을 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 핵심 비율은 발생 비율 (현금 흐름에서)입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 현금 흐름에서 발생 비율은 '비 FCF 이익 비율'이라고 생각할 수 있습니다.
결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 그렇다고 해서 양수 발생률을 걱정해야 한다는 의미는 아니지만, 발생률이 다소 높은 경우라면 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생률이 높으면 수익이 낮아지거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.
2024년 2월까지 카루OOO의 발생주의 비율은 -0.12입니다. 이는 현금 전환이 양호하다는 것을 의미하며, 지난해 잉여현금흐름이 이익을 크게 상회했음을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 9억 9,800만 루피의 잉여현금흐름을 창출하여 7억 3,820만 루피의 보고 이익보다 훨씬 더 큰 수익을 올렸습니다. 카루오 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 대해 매우 만족해하고 있습니다.
애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓을지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 기반으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.
Karooooo의 수익 성과에 대한 우리의 견해
카루루의 발생률은 견고하며, 위에서 설명한 것처럼 강력한 잉여 현금 흐름을 나타냅니다. 이 때문에 저희는 Karooooo의 수익 잠재력이 적어도 이 정도는 될 것이며, 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 그리고 지난 3년 동안 주당순이익은 매년 52%씩 증가했습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들만 고려하는 것이 아니라 그 이상을 고려하는 것이 중요합니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고자 한다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 저희는 카루오에 대해 더 잘 파악하기 위해 주의 깊게 살펴봐야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.
오늘은 단일 데이터 포인트를 확대하여 Karooooo의 수익의 특성을 더 잘 이해했습니다. 하지만 회사에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 회사의 무료 컬렉션이나 내부자 소유가 높은 주식 목록을 참조해 보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.