인텔리 체크, 주식이 91 % 급등했지만 많은 사람들이 여전히 회사를 무시하고 있습니다.

(NASDAQ:IDN) 주주들은 지난 한 달 동안 91%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 조금 더 되돌아보면, 작년에 주가가 41% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.4배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 10배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면, 이러한 큰 주가 상승 이후에도 Intellicheck은 현재 3.5배의 매출 대비 주가(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 Intellicheck의 실적은 어땠나요?

인텔리체크는 최근 대부분의 다른 회사보다 더 많은 수익을 올리고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 급감할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 회사가 계속 성장세를 유지한다면 투자자들은 수익 수치에 걸맞은 주가로 보상을 받을 수 있을 것입니다.

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Intellicheck의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

Intellicheck의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되고 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 18%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 76%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 성장시켰다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서 15%의 성장을 예상하고 있는 만큼, 비슷한 수준의 매출을 달성할 수 있을 것으로 보입니다.

이를 고려할 때 Intellicheck의 P/S가 동종 업계에 비해 뒤처지고 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 예측에 의구심을 품고 더 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

주요 시사점

인텔리체크의 주가는 최근 급등했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 척도가 아니라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

인텔리체크의 P/S 수치는 동종 업계의 다른 기업들과 비슷한 성장세를 보일 것으로 예상됨에도 불구하고 여전히 낮은 수준을 유지하고 있는 것으로 보입니다. 낮은 P/S는 시장에서 매출 성장 추정치에 의문을 제기하고 있다는 것을 나타낼 수 있습니다. 하지만 애널리스트의 전망에 동의한다면 매력적인 가격에 주식을 매수할 수 있습니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 인텔리체크에 대한 두 가지 경고 신호 ( 하나는 우리를 약간 불편하게 함)를 확인했으니 주의해야 합니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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