(NASDAQ :GEN)의 투자자들은 2분기 실적 발표 후 주가가 4.8% 상승하여 28.27 달러로 마감하면서 좋은 한 주를 보냈습니다. 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치보다 약 36% 낮은 0.26달러로 기대에 크게 못 미쳤지만, 매출은 9억 7,400만 달러로 애널리스트 예상치에 거의 부합하는 양호한 수준이었습니다. 투자자들은 보고서에서 회사의 실적을 추적하고, 전문가들의 내년 전망을 살펴보고, 비즈니스에 대한 기대치에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 이 시기는 투자자들에게 중요한 시기입니다. 따라서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 8명의 애널리스트는 2025년 매출이 지난 12개월과 거의 비슷한 39억 2,000만 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 법정 주당 순이익은 41% 증가한 1.43달러로 예상됩니다. 이 보고서가 발표되기 전까지 애널리스트들은 2025년 매출 39억 1,100만 달러, 주당 순이익(EPS) 1.49달러를 예상했었습니다. 분석가들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하락한 것을 감안할 때 최근 실적 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적이 된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 29.18달러로 안정적으로 유지되었으며, 애널리스트들은 낮은 예상 수익이 당분간 주가 하락으로 이어지지는 않을 것으로 예상하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 컨센서스는 사실상 애널리스트들의 목표주가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표주가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 회사의 가치 평가에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하기 위해 추정치 범위를 살펴보는 것을 좋아합니다. 가장 낙관적인 Gen Digital 애널리스트는 주당 37.00달러의 목표 주가를 제시했고, 가장 비관적인 애널리스트는 21.00달러로 평가했습니다. 이러한 목표 주가는 분석가들이 비즈니스에 대해 다소 다른 견해를 가지고 있음을 보여 주지만, 일부 분석가들이 큰 성공 또는 완전한 실패에 베팅하고 있음을 시사할 정도로 추정치가 다르지는 않습니다.
이러한 추정치를 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 예측치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 등 더 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2025년 말까지 예상되는 연평균 성장률 2.8%는 지난 5년간의 연평균 성장률 11%에 훨씬 못 미치는 수치로, Gen Digital의 매출 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총합적으로 연간 12%의 매출 성장이 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화를 고려할 때, 젠디지털 역시 다른 업계 참여자들에 비해 성장 속도가 느릴 것으로 예상되는 것은 분명해 보입니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 Gen Digital에 비즈니스 역풍이 불 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 애널리스트들은 수익 추정치를 재확인하면서 예상치에 부합하는 추세를 보이고 있음을 시사했습니다. 하지만 데이터에 따르면 Gen Digital의 매출은 전체 업계보다 부진할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2027년까지의 Gen Digital에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
예를 들어, Gen Digital은 5가지 경고 신호가 있으므로 주의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.