그리드 다이내믹스 홀딩스(NASDAQ:GDYN) 주가는 지난달에만 33% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 78%로 매우 급격히 상승했습니다.
이렇게 주가가 크게 상승한 후 미국 IT 업계의 약 절반이 2.2배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 4.6배의 P/S 비율을 가진 그리드 다이내믹스 홀딩스를 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
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그리드 다이내믹스 홀딩스의 최근 실적은 어땠나요?
최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 Grid Dynamics Holdings는 상대적으로 부진했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 부진한 수익 실적이 눈에 띄게 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 매우 불안해할 수 있습니다.
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그리드 다이나믹스 홀딩스만큼 가파른 주가수익비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 압도하는 궤도에 오를 때입니다.
돌이켜 보면 작년에는 회사 수익이 4.1% 증가했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 88%의 매출 증가를 보인 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.
현재 6명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 19% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 10%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이러한 점을 고려할 때 그리드 다이나믹스 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높은 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 이러한 강력한 미래 성장을 기대하고 있으며 주식에 대해 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
그리드 다이나믹스 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가가 급등하면서 그리드 다이내믹스 홀딩스의 주가순자산비율도 급등했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
그리드 다이나믹스 홀딩스는 예상대로 다른 IT 업계보다 높은 매출 성장률을 기록할 것으로 예상되기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 미래 수익이 위협받지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 그리드 다이내믹스 홀딩스에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.