지난 주, 여러분은 그리드 다이내믹스 홀딩스(NASDAQ:GDYN)가 연간 실적을 시장에 발표하는 것을 보셨을 것입니다. 지난주 주가는 5.1% 하락한 21.37달러를 기록하는 등 초기 반응은 긍정적이지 않았습니다. 애널리스트들이 예상한 3억 5,100만 달러의 매출은 전반적으로 신뢰할 만한 결과였지만, Grid Dynamics Holdings는 예상보다 52% 높은 주당 0.05달러의 (법정) 순이익을 달성하여 놀라움을 안겨주었습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 예상치를 업데이트하며, 이를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 여부를 판단할 수 있습니다. 이를 염두에 두고 애널리스트들이 내년에 어떤 전망을 내놓을지 알아보기 위해 최신 실적 전망치를 모았습니다.
최근 실적 발표 후 Grid Dynamics Holdings를 담당하는 4명의 애널리스트는 2025년에 426.1억 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 수익이 22% 크게 개선될 것입니다. 법정 주당 순이익은 0.13달러로 168% 급증할 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전, 애널리스트들은 2025년에 4억 940만 달러의 매출과 0.14달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 최근 실적 발표 이후 그리드 다이내믹스 홀딩스에 대한 컨센서스가 엇갈리고 있는 것은 분명합니다. 애널리스트들은 매출 수치는 상향 조정했지만 주당 순이익에 대한 기대치는 소폭 하향 조정했습니다.
흥미롭게도 컨센서스 목표 주가는 24.00달러로 12% 상승했습니다. 예상 매출 성장이 예상 수익 감소의 영향을 상쇄할 것으로 예상되기 때문이라고 결론 내릴 수 있습니다. 애널리스트의 추정치 범위를 살펴보고 이상치 의견이 평균과 얼마나 다른지 평가하는 것도 도움이 될 수 있습니다. 그리드 다이내믹스 홀딩스에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 30.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 18.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 애널리스트들은 분명 이 비즈니스에 대해 다양한 견해를 가지고 있지만, 추정치의 범위가 그리 넓지 않기 때문에 극단적인 결과가 그리드 다이내믹스 홀딩스 주주들을 기다리고 있을 수도 있다고 생각합니다.
이러한 추정치를 보는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 예측이 업계의 다른 회사에 비해 다소 낙관적인지 여부와 같은 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있습니다. 분석가들에 따르면 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 22% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 5년 동안의 연간 24% 성장률과 비슷한 수준입니다. 반면, 비슷한 업종의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 매출은 연간 9.5% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 따라서 그리드 다이내믹스 홀딩스가 동종 업계보다 훨씬 더 빠르게 성장할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여 주었다는 것입니다. 다행히도 수익 추정치도 상향 조정했으며, 전체 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 또한 애널리스트들은 비즈니스의 본질적 가치가 개선되고 있다고 판단하여 목표 주가를 크게 올렸습니다.
이러한 맥락에서 볼 때, 저희는 내년도 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 Grid Dynamics Holdings 애널리스트가 예측한 2027년까지의 전망치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 Grid Dynamics Holdings에 대해 고려해야 할 경고 신호가 하나 발견되었다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Grid Dynamics Holdings 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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