GDS 홀딩스(NASDAQ:GDS) 의 주가매출비율(이하 "P/S") 은 1.6배로, 약 절반의 기업이 2.1배 이상, 심지어 5배 이상의 P/S를 보이는 미국 IT 업계에 비하면 지금 당장 매수해도 될 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
GDS 홀딩스의 실적 현황
GDS 홀딩스는 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 GDS 홀딩스는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.
작년의 매출 성장률을 살펴보면 7.2%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 매출도 단기적인 성과에 힘입어 전체적으로 64%의 높은 증가율을 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년 동안은 분석가들이 예상한 대로 매년 16%의 성장을 이룰 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 12% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.
이런 점을 고려할 때 GDS 홀딩스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 일입니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.
최종 결론
일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
GDS 홀딩스의 매출을 살펴보면 미래 성장 전망은 밝지만 주가매출비율은 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이와 같이 강력한 성장 예측을 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 상당한 압력을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 일반적으로 이러한 상황은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.
퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, GDS 홀딩스에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호도 발견했습니다.
물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .
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