26 % 급락함에 따라 아직 많은 사람들이 GDS Holdings Limited (NASDAQ :GDS) 주식에 쌓이지 않고 있습니다.

GDS 홀딩스(NASDAQ:GDS) 주주들은 주가가 26% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 취소하는 등 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 최근의 주가 하락으로 주주들은 그 기간 동안 60%의 손실을 입은 비참한 12개월을 마무리하게 되었습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 현재 GDS 홀딩스의 주가매출비율(또는 "P/S")은 0.9배로 매수 신호를 보낼 수 있는데, 미국 IT 업계 전체 기업의 절반 가까이가 1.7배 이상이고 4배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 매수 신호가 될 수 있습니다. 하지만 P/S에 제한이 있는 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

GDS 홀딩스에 대한 최신 분석 보기

GDS 홀딩스의 실적 현황

최근 GDS 홀딩스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하면서 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율(P/S)이 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 GDS 홀딩스에 대한무료 보고서를 통해 향후 전망에 대해 알아보세요.

GDS 홀딩스의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 GDS 홀딩스가 업계에 뒤처지는 부진한 성장세를 보여야 합니다.

돌이켜 보면 작년에는 회사 수익이 6.8% 증가했습니다. 최근 3년 동안은 단기적인 성과에 힘입어 전체 수익이 73%나 증가했습니다. 따라서 우리는 이 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 15%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 반면, 나머지 업계는 연간 12% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이러한 점을 고려할 때 GDS 홀딩스의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 이러한 전망에 의구심을 품고 상당히 낮은 매각 가격을 받아들인 것으로 보입니다.

GDS 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

GDS 홀딩스의 주가순자산비율은 주가와 함께 하락했습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

현재 GDS 홀딩스의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 하락한 P/S에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이러한 주가수익비율 하락의 원인은 잠재적으로 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 일반적으로 이러한 조건은 주가를 상승시키기 때문에 시장은 수익 불안정을 예상하고 있는 것으로 보입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. GDS홀딩스에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.