의 (NASDAQ :FTNT) 가격은 수익과 조화를 이루지 못합니다.

미국 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(또는 "P/E")이 18배 미만인 상황에서 48.8배의 P/E 비율을 가진 Fortinet, Inc.(NASDAQ:FTNT)를 완전히 피해야 할 주식으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

포티넷은 최근 대부분의 다른 회사보다 수익이 더 많이 증가하고 있기 때문에 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 값을 지불하고 있는 것이니까요.

포티넷에 대한 최신 분석 보기

분석 애널리스트들의 향후 전망을 확인하려면 포티넷에 대한무료 보고서를 확인하세요.

성장이 높은 P/E와 일치할까요?

포티넷의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되고 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 36%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전체적으로 194%라는 놀라운 상승률을 보였습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 애널리스트들이 예상한 대로 연간 11%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 매년 11% 성장할 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 비슷한 수준의 실적을 달성할 수 있는 위치에 있습니다.

이러한 정보를 바탕으로 포티넷이 시장 대비 높은 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 평균적인 성장 기대치를 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

포티넷의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

현재 포티넷의 예상 성장률이 전체 시장에 부합하는 수준이기 때문에 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재로서는 예상되는 미래 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 상대적으로 높은 주가가 불편합니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

기업의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 포티넷의무료 대차 대조표 분석은 6가지 간단한 점검을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.

이러한 위험으로 인해 포티넷에 대한 의견을 재고하게 된다면, 대화형 우량 주식 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대한 의견이 있으신가요? 포티넷에 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.