Fortinet, Inc. 는 방금 13%의 주당 순이익을 기록했습니다: 애널리스트들이 예측하는 다음 전망은 다음과 같습니다.

분기별 보고서를 발표한 이후 일주일 동안 Fortinet, Inc.(NASDAQ:FTNT) 주가가 25% 하락한 75.30달러로 크게 매도되었습니다. 전반적으로 신뢰할 수 있는 결과처럼 보입니다. 16억 달러의 매출은 분석가들이 예측한 것과 일치했지만 Fortinet은 주당 0.57달러의 법정 이익을 달성하여 예상보다 13%나 높은 놀라운 실적을 기록했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 비즈니스인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

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최신 결과에 따라 Fortinet의 43명의 애널리스트는 2025년에 67억 5천만 달러의 매출을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 6.6% 소폭 증가한 것입니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 10% 하락한 2.27달러로 예상됩니다. 이 보고서를 발표하기 전, 애널리스트들은 2025년 매출 67억 6,600만 달러, 주당 순이익(EPS) 2.22달러를 모델링하고 있었습니다. 따라서 이러한 결과에 따라 포티넷의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.

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컨센서스 목표 주가는 15% 하락한 93.46달러로, 수익 전망치의 상승이 다른 애널리스트들의 우려를 상쇄하기에 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 124달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 75.00달러로 포티넷에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만, 애널리스트들이 이 주식에 대해 성공 또는 실패 상황인 것처럼 완전히 양분되어 있지는 않은 것으로 보입니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측이 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 회사에 비해 예측이 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 2025년 말까지의 매출은 연간 기준으로 14% 성장할 것으로 예상되는 등 포티넷의 매출 성장세가 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명합니다. 이는 지난 5년간 20%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 상당히 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해보면, 매출(총액 기준)이 연간 13% 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 포티넷의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만 업계와 거의 비슷하게 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

여기서 가장 중요한 것은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 상향 조정했다는 점이며, 이는 이러한 결과에 따라 포티넷에 대한 낙관론이 분명하게 증가했음을 시사합니다. 그들은 또한 매출 추정치를 재확인했으며, 포티넷은 더 넓은 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 것으로 보이며, 이에 따라 포티넷의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아지면서 컨센서스 가격 목표치는 눈에 띄게 하락했습니다.

그렇기 때문에 포티넷의 장기적인 수익 궤적은 내년보다 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2027년까지 포티넷에 대한 다양한 분석가 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

또 다른 고려 사항은 경영진과 이사가 최근 주식을 매수 또는 매도했는지 여부입니다. 포티넷 플랫폼에서 지난 12개월 동안의 모든 오픈 마켓 주식 거래에 대한 개요를 여기에서 확인할 수 있습니다.

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