Fortinet, Inc. (NASDAQ :FTNT) 주가는 26 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

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(NASDAQ:FTNT) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 한 달 동안 주가는 작년 한 해 동안 3.3% 상승하는 데 그쳤습니다.

주가가 크게 하락했음에도 불구하고 미국 기업의 절반 가까이가 18배 미만의 주가수익비율(또는 "P/E")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 포티넷은 여전히 30.9배의 P/E 비율로 완전히 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

트럼프는 미국의 석유와 가스를 '개발'하겠다고 공약했고, 이 15개 미국 주식은 개발 수혜를 받을 수 있는 종목입니다.

포티넷은 최근 대부분의 다른 기업보다 월등한 수익 성장률을 보이며 비교적 양호한 실적을 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/E)이 상승한 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 지속 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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성장이 높은 P/E와 일치할까요?

포티넷의 P/E 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 수익 성장률을 살펴보면 48%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 203%의 주당순이익 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 수익 성장이 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상하는 대로 매년 5.2%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 11%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이러한 점을 고려할 때 포티넷의 주가수익비율(P/E)이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자는 회사의 사업 전망이 턴어라운드하기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 실현될 것이라고 확신하지 않습니다. P/E가 성장 전망에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 이러한 주주들은 향후 실망할 가능성이 높습니다.

최종 결론

이러한 급격한 주가 하락에도 불구하고 포티넷의 P/E는 여전히 다른 시장을 크게 웃돌고 있습니다. 일반적으로, 우리는 가격 대비 수익 비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

포티넷의 애널리스트 전망치를 검토한 결과, 포티넷의 수익 전망이 예상했던 것만큼 높은 P/E에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 향후 예상 수익이 이러한 긍정적인 심리를 오랫동안 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 P/E에 대한 불편함이 점점 더 커지고 있습니다. 이로 인해 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 포티넷의무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 점검을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

포티넷의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 견고한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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