28 % 도약 후 JFrog Ltd. (NASDAQ : FROG) 주식은 레이더 아래에서 날지 않습니다.

JFrog Ltd.(NASDAQ:FROG) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 조금 더 시간을 거슬러 올라가면, 작년에 주가가 86% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

주가가 급등했기 때문에 현재 주가순자산비율(P/S)이 13.3배에 달하는 제이프로그는 강력한 매도 신호를 보내고 있을 수 있는데, 미국 소프트웨어 업계의 거의 절반이 4.3배 미만의 P/S 비율을 가지고 있고 1.7배 미만의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때, 이는 매우 이례적인 일입니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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JFrog의 실적

최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장으로 JFrog는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 수익 성과가 계속될 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

JFrog의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 것이라는 점입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 25%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 132% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명 환영했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 향후 3년간은 분석가들이 예상한 대로 연간 22%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 반면, 나머지 업계는 연간 15% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이를 염두에 두면 JFrog의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 지고 싶지 않은 것 같습니다.

최종 결론

제이프로그의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 크게 상승했습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

제이프로그를 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점 때문에 주가매출비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 하락할 것으로 보기는 어렵습니다.

또한 제이프로그에서 발견한 4가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 높은 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하는 것도 좋습니다.

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