주가가 27 % 급등함에 따라 Five9, Inc. (NASDAQ :FIVN) 수익에 대한 작은 흥분

안타깝게도 일부 주주에게는 지난 30일 동안 Five9, Inc.(NASDAQ:FIVN) 주가가 27% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 53%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 파이브나인의 주가매출비율(이하 "P/S")은 2.6배로, 약 절반의 회사가 4.7배 이상, 심지어 11배 이상의 P/S를 보이는 미국 소프트웨어 업계와 비교하면 지금 당장 매수할 수 있는 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S 하락에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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Five9의 실적

최근 Five9의 매출 성장은 대부분의 다른 회사와 매우 유사했습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율이 억제된 것으로 보입니다. Five9를 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

Five9의 P/S 비율은 성장이 제한적이고, 중요한 것은 업계보다 실적이 저조할 것으로 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있는 수치입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년에 매출이 14%나 성장한 것을 알 수 있습니다. 이는 지난 3년 동안 총 86%의 매출 증가를 기록한 우수한 기간에 힘입은 결과입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 애널리스트들의 추정에 따르면 향후 3년간 매출이 연평균 14% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 18%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이를 고려하면 Five9의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

투자자에게 Five9의 P/S는 무엇을 의미할까요?

최근 Five9의 주가가 약세를 보이면서 다른 소프트웨어 회사보다 주가순자산비율(P/S)이 낮아졌습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

예상했던 대로 Five9의 애널리스트 전망치를 조사한 결과, 낮은 매출 전망이 낮은 P/S에 영향을 미치고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하고 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운명이 바뀌어야 할 것입니다.

또한 Five9에서 발견한 두 가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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